Organizacja Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk osiągnęła 5 304 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 301 431 zł. Pozostałe przychody to 3507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 930 323 zł.
Zysk netto wyniósł 371 109 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -693 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 304 938 zł w 2020 roku.
• 4 833 494 zł w 2019 roku.
• 4 804 219 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -314 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 371 109 zł w 2020 roku.
• 653 815 zł w 2019 roku.
• 719 407 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wynosi 380 tys. zł.
EBITDA Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wynosi 455 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
310 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 968 zł w
2020 roku.
• 648 900 zł w
2019 roku.
• 716 946 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
306 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 455 465 zł w
2020 roku.
• 734 219 zł w
2019 roku.
• 810 258 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wynosi 8 074 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 053 722 zł a 16 286 519 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 791 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 074 782 zł w 2020 roku.
• 8 612 980 zł w 2019 roku.
• 8 905 028 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.
• 0,00% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 278 233
zł.
Koszty operacyjne Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wyniosły 4 921 463
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 278 233 zł w 2020 roku
• 1 207 163 zł w 2019 roku
• 963 584 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2020 roku
•
29% w 2019 roku
•
24% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wyniosła 4 541 409 zł.
a
ktywa trwałe to 377 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 163 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 541 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 071 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 469 779 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -48 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 541 409 zł w 2020 roku.
• 3 935 699 zł w 2019 roku.
• 4 017 706 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wyniosły 469 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 541 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 469 779 zł w 2020 roku
• 235 178 zł w 2019 roku
• 251 592 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku
• 6% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wykazała przychody na poziomie 5 304 938 zł.
Organizacja zarobiła 371 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Tedel pol wytwórnia uszczelek trochimiuk wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TEDEL POL WYTWÓRNIA USZCZELEK TROCHIMIUK