Skupienie na budowaniu relacji z partnerami biznesowymi
PROMEX ROŻNÓW Sp. z o.o. to spółka, która od 1993 roku zajmuje się uprawą rolną oraz hodowlą zwierząt. Organizacja operuje na rynku z solidnym doświadczeniem i dąży do budowania długofalowych relacji z partnerami biznesowymi. Dzięki swoim praktykom rolniczym, firma stara się zapewnić wysoką jakość produktów, oferując swoim klientom nie tylko produkty pochodzenia rolniczego, ale również wartości związane z odpowiedzialnym podejściem do hodowli. PROMEX ROŻNÓW podkreśla znaczenie profesjonalizmu oraz przejrzystości w działaniu, co czyni ją godnym zaufania uczestnikiem rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "promex" rożnów osiągnęła 5 336 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 287 643 zł. Pozostałe przychody to 49 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 078 489 zł.
Zysk netto wyniósł 209 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 336 982 zł w 2024 roku.
• 6 080 800 zł w 2023 roku.
• 10 771 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 154 zł w 2024 roku.
• -6767 zł w 2023 roku.
• 3 638 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "promex" rożnów wynosi 194 tys. zł.
EBITDA "promex" rożnów wynosi 822 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 480 zł w
2024 roku.
• 22 513 zł w
2023 roku.
• 3 667 950 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 822 123 zł w
2024 roku.
• 465 659 zł w
2023 roku.
• 4 069 097 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "promex" rożnów wynosi 14 704 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 091 544 zł a 54 984 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 704 210 zł w 2024 roku.
• 14 289 453 zł w 2023 roku.
• 31 991 582 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "promex" rożnów wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 448 329
zł.
Koszty operacyjne "promex" rożnów wyniosły 5 093 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 448 329 zł w 2024 roku
• 1 735 173 zł w 2023 roku
• 1 500 507 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "promex" rożnów wyniosła 14 603 743 zł.
a
ktywa trwałe to 7 634 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 969 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 603 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 746 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 857 603 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 558 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 603 743 zł w 2024 roku.
• 14 500 516 zł w 2023 roku.
• 14 599 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "promex" rożnów wyniosły 857 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 603 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 857 603 zł w 2024 roku
• 853 068 zł w 2023 roku
• 923 399 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "promex" rożnów wykazała przychody na poziomie 5 336 982 zł.
Organizacja zarobiła 234 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 839 zł w 2024 roku
• 42 687 zł w 2023 roku
• 22 490 zł w 2022 roku
Organizacja "promex" rożnów wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smolarz Anna
posiada 193 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Czech Barbara
posiada 192 udziałów, które stanowią 47.8% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest
Smolarz Anna
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2008 do 24.05.2022
był Przedsiębiorstwo Rolno Handlowe "jurol"
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 29.06.2004 do 15.07.2008 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Rolno Handlowe "jurol" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.