Glass Onion to renomowany dystrybutor specjalizujący się w stolarki otworowej, który działa na terenie województwa pomorskiego. Ich oferta obejmuje sprzedaż, montaż oraz serwis okien drewnianych, aluminiowych oraz PCV, a także drzwi, parapetów, bram garażowych i zewnętrznych oraz ogrodzeń stalowych. Glass Onion współpracuje z najlepszymi producentami zarówno z Polski, jak i z innych krajów europejskich, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, co oznacza, że doradza na każdym etapie zakupu i użytkowania stolarki otworowej. Ponadto oferują optymalne rozwiązania techniczne, terminowość realizacji zamówień oraz profesjonalną obsługę. Zaufanie klientów zdobywają dzięki swojej wiedzy technicznej oraz doświadczeniu, które umożliwiają im realizację także nietypowych zleceń. Glass Onion gwarantuje konkurencyjne ceny, co czyni ich atrakcyjnym partnerem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Glass onion osiągnęła 2 692 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 692 384 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 070 132 zł.
Zysk netto wyniósł 622 252 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 692 384 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 622 252 zł w 2024 roku.
• 148 027 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glass onion wynosi 698 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glass onion wynosi 4 858 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
574 925 zł a 8 711 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 429 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 858 857 zł w 2024 roku.
• 1 776 318 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glass onion wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Glass onion wyniosły -2 011 675
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glass onion wyniosła 828 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 766 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 919 zł w 2024 roku.
• 234 972 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glass onion wyniosły 62 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 351 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glass onion wykazała przychody na poziomie 2 692 384 zł.
Organizacja zarobiła 683 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 622 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 541 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Glass onion wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rudy Ralph
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2023 jest
Rudy Ralph
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2023 do 30.06.2023
był Fenske Krzysztof
kontrolując 90% udziałów.