Producent metalowych i drewnianych urządzeń zabawowych
Oferuje montaże i serwis gwarancyjny
Zestawy zabawowe zaprojektowane zgodnie z normą PN-EN 1176
Dostarcza urządzenia do publicznych i prywatnych placów zabaw
Tworzy fitness parki i siłownie zewnętrzne
WENUSS to firma specjalizująca się w produkcji bezpiecznych i nowoczesnych urządzeń zabawowych dla dzieci, obejmująca szeroką gamę produktów dostosowanych do różnych potrzeb. W ofercie znajdują się zarówno metalowe, jak i drewniane place zabaw, zestawy zabawowe, a także huśtawki, karuzele oraz piaskownice. WENUSS wyróżnia się dbałością o bezpieczeństwo, co jest potwierdzone przez uzyskane certyfikaty zgodne z normą PN-EN 1176 Unii Europejskiej. Klientom zapewniany jest również montaż przez wyspecjalizowanych pracowników oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co zwiększa komfort zakupu. WENUSS kładzie duży nacisk na estetykę i funkcjonalność swoich produktów, oferując różnorodne urządzenia do zabawy i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, w tym fitness parki oraz siłownie zewnętrzne. Dodatkowo, firma angażuje się w tworzenie kreatywnych i inspirujących przestrzeni do zabawy, umożliwiających dzieciom rozwijanie swojej wyobraźni oraz zdolności motorycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenuss osiągnęła 1 895 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 895 883 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 742 479 zł.
Zysk netto wyniósł 153 403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 895 883 zł w 2023 roku.
• 1 369 491 zł w 2022 roku.
• 1 321 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 403 zł w 2023 roku.
• 29 163 zł w 2022 roku.
• 108 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenuss wynosi 169 tys. zł.
EBITDA Wenuss wynosi 181 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 169 222 zł w
2023 roku.
• 32 747 zł w
2022 roku.
• 115 583 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 180 534 zł w
2023 roku.
• 41 637 zł w
2022 roku.
• 127 810 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenuss wynosi 2 070 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 000 zł a 4 739 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 070 534 zł w 2023 roku.
• 1 182 594 zł w 2022 roku.
• 1 520 438 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenuss wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 625
zł.
Koszty operacyjne Wenuss wyniosły 1 726 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 625 zł w 2023 roku
• 181 616 zł w 2022 roku
• 231 111 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenuss wyniosła 283 442 zł.
a
ktywa trwałe to 3757 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 257 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 442 zł w 2023 roku.
• 327 288 zł w 2022 roku.
• 331 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenuss wyniosły 26 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 109 zł w 2023 roku
• 123 358 zł w 2022 roku
• 56 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenuss wykazała przychody na poziomie 1 895 883 zł.
Organizacja zarobiła 169 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 819 zł w 2023 roku
• 3546 zł w 2022 roku
• 6077 zł w 2021 roku
Organizacja Wenuss wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.