SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Merwood osiągnęła 1 062 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 797 246 zł. Pozostałe przychody to 264 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 649 zł.
Zysk netto wyniósł 245 597 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 062 074 zł w 2023 roku.
• 641 857 zł w 2022 roku.
• 507 524 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 597 zł w 2023 roku.
• 179 440 zł w 2022 roku.
• 141 699 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Merwood wynosi 292 tys. zł.
EBITDA Merwood wynosi 382 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 292 365 zł w
2023 roku.
• -4112 zł w
2022 roku.
• 212 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 381 534 zł w
2023 roku.
• 109 934 zł w
2022 roku.
• 355 218 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Merwood wynosi 2 073 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
383 120 zł a 3 438 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 073 558 zł w 2023 roku.
• 1 344 586 zł w 2022 roku.
• 969 487 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merwood wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 205
zł.
Koszty operacyjne Merwood wyniosły 504 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 205 zł w 2023 roku
• 64 264 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Merwood wyniosła 7 659 958 zł.
a
ktywa trwałe to 3 154 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 505 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 659 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 510 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 149 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 672 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 659 958 zł w 2023 roku.
• 7 101 680 zł w 2022 roku.
• 3 055 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Merwood wyniosły 7 149 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 659 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 601 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 149 130 zł w 2023 roku
• 6 836 450 zł w 2022 roku
• 2 970 126 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Merwood wykazała przychody na poziomie 1 062 074 zł.
Organizacja zarobiła 279 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 855 zł w 2023 roku
• 13 660 zł w 2022 roku
• 12 794 zł w 2021 roku
Organizacja Merwood wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Traka Robert
posiada 1000 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.
Największym udziałowcem od 20.10.2023 jest
Traka Robert
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2021 do 20.10.2023
był Traka Robert
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 24.03.2021 do 29.12.2021 najwięcej udziałów posiadała Mera . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.