Organizacja Moderndach osiągnęła 291 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 288 083 zł. Pozostałe przychody to 3043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 316 790 zł.
Strata netto wyniosła 28 708 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -377 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 126 zł w 2024 roku.
• 623 994 zł w 2023 roku.
• 248 290 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 314 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 708 zł w 2024 roku.
• -485 301 zł w 2023 roku.
• -179 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Moderndach wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Moderndach wynosi -32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
307 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 751 zł w
2024 roku.
• -485 217 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
241 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 751 zł w
2024 roku.
• -334 378 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Moderndach wynosi 720 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 805 125 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -294 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 720 045 zł w 2024 roku.
• 786 977 zł w 2023 roku.
• 165 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moderndach wynosi 17,3%. To oznacza, że firma ma szansę 17,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,728% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,3% w 2024 roku.
• 83,2% w 2023 roku.
• 58,4% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 440
zł.
Koszty operacyjne Moderndach wyniosły 319 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-149 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 440 zł w 2024 roku
• 2947 zł w 2023 roku
• 27 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Moderndach wyniosła 7 511 025 zł.
a
ktywa trwałe to 7 275 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 511 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 701 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 809 744 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 511 025 zł w 2024 roku.
• 7 434 724 zł w 2023 roku.
• 1 804 711 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Moderndach wyniosły 6 809 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 511 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 809 744 zł w 2024 roku
• 6 940 083 zł w 2023 roku
• 6 277 840 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 348% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Moderndach wykazała przychody na poziomie 291 126 zł.
Organizacja zarobiła -28 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Moderndach wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Assetus
posiada 126 udziałów, które stanowią 40.6% firmy.
Beling Agata
posiada 70 udziałów, które stanowią 22.6% firmy.
W Enterprise
posiada 59 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2020 jest
Assetus
kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2015 do 31.08.2020
był Assetus
kontrolując 41% udziałów.
W okresie od 23.03.2015 do 10.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Assetus . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.