Produkcja elementów ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego
Wykonawstwo balustrad stalowych i szklanych
Usługi wycinania plazmowego i walcowania rur
Konstruowanie ogrodów zimowych oraz pieców do jacuzzi
Artystyczne wykończenia wnętrz z użyciem stiuków i malowania
Bomaf Spółka z o.o. jest firmą działającą na rynku stali nierdzewnej od 2018 roku. Specjalizuje się w wytwarzaniu elementów ze stali nierdzewnej, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak stoły, okapy, regały oraz urządzenia dla zakładów mięsnych. Bomaf realizuje zlecenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm oraz instytucji publicznych, takich jak szkoły czy gminy. Funkcjonuje głównie na terenie południowej Polski, ale obsługuje również klientów w krajach sąsiadujących, w tym w Czechach i na Słowacji. Wśród oferowanych usług znajdują się także balustrady ze stali nierdzewnej, które mogą być dostosowane do zamówień klientów, wraz z szklanymi elementami. Bomaf zajmuje się również konstruowaniem ogrodów zimowych oraz pieców do jacuzzi. Oprócz tego, firma posiada specjalistyczne maszyny do wycinania plazmowego i walcowania rur oraz profili, co pozwala na niezależne wykonanie większości prac. Istotnym elementem jej działalności są artystyczne usługi wykończeniowe, takie jak stiuki wielobarwne i malowanie ścian z zastosowaniem mandali. Dzięki wszechstronności i profesjonalizmowi, Bomaf zyskała pozytywne opinie i uznanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bomaf osiągnęła 617 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 617 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 582 783 zł.
Zysk netto wyniósł 34 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 721 zł w 2023 roku.
• 1 091 505 zł w 2022 roku.
• 739 098 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 937 zł w 2023 roku.
• 122 430 zł w 2022 roku.
• 96 844 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bomaf wynosi 886 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 239 zł a 1 787 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 886 802 zł w 2023 roku.
• 1 535 506 zł w 2022 roku.
• 1 097 320 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bomaf wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 698
zł.
Koszty operacyjne Bomaf wyniosły 562 347
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 698 zł w 2023 roku
• 107 106 zł w 2022 roku
• 33 160 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bomaf wyniosła 1 210 889 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 899 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 899 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 899 114 zł w 2023 roku.
• 1 249 490 zł w 2022 roku.
• 569 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bomaf wyniosły 452 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 899 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 129 zł w 2023 roku
• 825 334 zł w 2022 roku
• 279 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bomaf wykazała przychody na poziomie 617 721 zł.
Organizacja zarobiła 38 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3455 zł w 2023 roku
• 12 108 zł w 2022 roku
• 9578 zł w 2021 roku