SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Geopol e.w.a. osiągnęła 564 319 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 564 318 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 624 zł.
Zysk netto wyniósł 49 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 564 319 zł w 2023 roku.
• 1 046 804 zł w 2022 roku.
• 1 266 783 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 694 zł w 2023 roku.
• -253 626 zł w 2022 roku.
• -762 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geopol e.w.a. wynosi 574 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 410 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 574 989 zł w 2023 roku.
• 697 870 zł w 2022 roku.
• 847 701 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geopol e.w.a. wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 859
zł.
Koszty operacyjne Geopol e.w.a. wyniosły 514 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 859 zł w 2023 roku
• 287 912 zł w 2022 roku
• 388 961 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geopol e.w.a. wyniosła 61 615 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -199 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 615 zł w 2023 roku.
• 90 540 zł w 2022 roku.
• 264 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geopol e.w.a. wyniosły 261 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 424%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 308 zł w 2023 roku
• 339 927 zł w 2022 roku
• 259 774 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 424% w 2023 roku
• 375% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geopol e.w.a. wykazała przychody na poziomie 564 319 zł.
Organizacja zarobiła 49 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3072 zł w 2021 roku
Organizacja Geopol e.w.a. wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Primorskaja Stroitelnaja Kompanija Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest
Evstratova Liubov
kontrolujący 40% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2021 do 05.04.2023:
• Primorskaja Stroitelnaja Kompanija Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (30% udziałów)
• Khaustova Evgeniia (30% udziałów)
W okresie od 26.08.2020 do 19.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Rusakov Volodymyr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.