Organizacja M&m osiągnęła 1 444 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 316 766 zł. Pozostałe przychody to 127 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 202 199 zł.
Zysk netto wyniósł 114 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 444 008 zł w 2023 roku.
• 744 303 zł w 2022 roku.
• 647 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 567 zł w 2023 roku.
• 31 238 zł w 2022 roku.
• 7686 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&m wynosi 1 539 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 868 zł a 3 610 021 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 513 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 539 808 zł w 2023 roku.
• 654 097 zł w 2022 roku.
• 472 102 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&m wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 635
zł.
Koszty operacyjne M&m wyniosły 1 189 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 635 zł w 2023 roku
• 67 908 zł w 2022 roku
• 29 742 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&m wyniosła 322 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 322 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 322 841 zł w 2023 roku.
• 89 515 zł w 2022 roku.
• 85 754 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&m wyniosły 164 351 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 322 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 351 zł w 2023 roku
• 45 591 zł w 2022 roku
• 73 068 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&m wykazała przychody na poziomie 1 444 008 zł.
Organizacja zarobiła 128 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 438 zł w 2023 roku
• 5244 zł w 2022 roku
• 2051 zł w 2021 roku