VERSIL GROUP LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | KRS: 0000436624

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

854 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHWOSTEK

Adres

PLAC MIKOŁAJA KOPERNIKA, 23

Kod pocztowy

42-714

Rejestracja

2012-10-18

Rozpoczęcie działalności

2012-10-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.koziol-stolarka.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ VERSIL GROUP LTD Z SIEDZIBĄ W POOL. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE JEDEN DYREKTOR - DARIUSZ KOZIOL.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Opis

Produkcja stolarki okiennej i drzwiowej z PCV, drewna i aluminium
Montaż oraz renowacja mebli i schodów
Oferowanie dodatkowych usług jak pomiar i doradztwo techniczne gratis
Tworzenie ogrodów zimowych oraz produkcja parapetów i rolet
Działalność na rynku budowlanym od ponad 20 lat

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Versil group ltd osiągnęła 853 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 852 931 zł. Pozostałe przychody to 659 zł.

Całkowite koszty wyniosły 804 429 zł.

Zysk netto wyniósł 48 502 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -164 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 853 590 zł w 2023 roku.
• 696 793 zł w 2022 roku.
• 705 562 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 502 zł w 2023 roku.
• -39 832 zł w 2022 roku.
• 238 852 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1838417.58

-403150.33

1947758.24

-103215.12

1119781.17

71003.06

988485.91

-93862.46

705562.27

238851.56

696792.9

-39831.66

853590.19

48502.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Versil group ltd wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Versil group ltd wynosi 111 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 948 zł w 2023 roku.
• -39 693 zł w 2022 roku.
• 241 605 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 119 zł w 2023 roku.
• 8321 zł w 2022 roku.
• 245 565 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Versil group ltd wynosi 1 238 289 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 475 220 zł a 2 534 508 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 238 289 zł w 2023 roku.
• 903 372 zł w 2022 roku.
• 1 894 498 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1603755.15

4596043.95

0

1608465.45

4869395.6

359975.54

1390508.56

2799452.92

0

948569.3

2471214.77

468717.37

1894498.45

3343921.84

0

903372.22

2340499.32

475220.3

1238289.39

2534508.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versil group ltd wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 219 zł.

Koszty operacyjne Versil group ltd wyniosły 789 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -28 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 219 zł w 2023 roku
• 230 963 zł w 2022 roku
• 214 650 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Versil group ltd wyniosła 1 127 767 zł.

a

ktywa trwałe to 14 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 112 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 633 627 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 140 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 767 zł w 2023 roku.
• 1 055 996 zł w 2022 roku.
• 1 390 102 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1215962.82

1471226.95

1344271.85

1464491.89

1390102.05

1055996.35

1127767.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3315

-0.7996

-0.2137

-0.2193

-0.0702

-0.2497

-0.0468

-0.053

0.0528

0.1479

0.0694

0.0634

-0.0641

-0.2431

-0.0971

-0.095

0.1718

0.3822

0.3435

0.3385

-0.0377

-0.0681

-0.057

-0.0572

0.043

0.0765

0.0738

0.0568

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Versil group ltd wyniosły 494 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 140 zł w 2023 roku
• 470 872 zł w 2022 roku
• 765 146 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1215962.82

711771.58

0.5854

1471226.95

1057947.01

0.7191

1344271.85

864304.46

0.643

1464491.89

1078386.96

0.7364

1390102.05

765145.56

0.5504

1055996.35

470871.52

0.4459

1127767.32

494140.25

0.4382

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Versil group ltd wykazała przychody na poziomie 853 590 zł.

Organizacja zarobiła 48 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 276 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2593 zł w 2021 roku

Wartość

0

2593

0

276

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

dane za rok

Organizacja Versil group ltd wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0643776824034335

0.613839285714286

0.605150214592275

0.464373464373464

0.181034482758621

0.192771084337349

0.0726392251815981

0.0436893203883495

0

0.104972375690608

0.651252408477842

0.655616942909761

0.579741379310345

0.254545454545455

0.242339832869081

0.211864406779661

0.0924731182795699

0

0.675347222222222

0.582720588235294

0.616319444444444

0.55047619047619

0.653395784543325

0.633906633906634

0.632075471698113

0.564638783269962

0

0.109677419354839

0.578680203045685

0.640322580645161

0.602189781021898

0.219298245614035

0.235697940503432

0.210144927536232

0.114754098360656

0

0.753753753753754

0.50625

0.638138138138138

0.478184991273996

0.930672268907563

0.949671772428884

0.795493934142114

0.705574912891986

0.632619439868204

0.137980085348506

0.487369985141159

0.564722617354196

0.416534181240064

0.217557251908397

0.214285714285714

0.239370078740157

0.158730158730159

0

0.582322357019064

0.439285714285714

0.529411764705882

0.425044091710758

0.616803278688525

0.623949579831933

0.595446584938704

0.450354609929078

0.510280373831776

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2012

09.05.2019

Koziol

Organizacja

wspólnik

09.05.2019

Versil Group Ltd

Organizacja

reprezentacja

18.10.2012

09.05.2019

Koziol

Organizacja

reprezentacja

09.05.2019

Versil Group Ltd

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.03.2013

25.09.2013

Retail Sales Force

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VERSIL GROUP LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚLĄSKI KLASTER DRZEWNY SP. Z O.O.	0000316413
2	VITAL-SAUNA SP. Z O.O. SP. K.	0000400374
3	K&P DRZWI SP. Z O.O.	0000512284
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "R I S" SP. Z O.O.	0000283367
5	ORDO SP. Z O.O.	0000222461
6	SWEDEN HOMES SP. Z O.O.	0000878600
7	TEGOLA SP. Z O.O.	0000873409
8	VINTIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000737006
9	MODRZEWIOWY SP. Z O.O.	0000495503
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OPTYMEX" SP. Z O.O.	0000166040
11	INVESTTIM SP. Z O.O.	0000681210
12	FENSTERN SP. Z O.O.	0000854179
13	WOODTREND SP. Z O.O.	0000607748
14	NOVUM THERM SP. Z O.O.	0000172119
15	SŁOWIŃSCY SP. Z O.O.	0000316479
16	TEAMM SP. Z O.O.	0000176420
17	TRENDY TINY HOUSE SP. Z O.O.	0000911673
18	TARTAK GÓRZNO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000821183
19	KMYLPENTER SP. Z O.O.	0001021084
20	PLUSEXPO SP. Z O.O.	0000652654
21	WINTERGARTEN SP. Z O.O.	0000478913
22	DREWNOPARK SP. Z O.O.	0000647416
23	PINCIAK DESIGN SP. Z O.O.	0000806518
24	FABRYKA DREWNA KLEJONEGO FDK SP. Z O.O.	0000378237
25	ALUDOORY SP. Z O.O.	0000434231
26	GOTOWE DACHY SP. Z O.O.	0000812965
27	WIĘŹBUD SP. Z O.O.	0000881317
28	BOMAF SP. Z O.O.	0000733626
29	WOOD-BUD J.S.K. SP. Z O.O.	0000857231
30	GRESZTA SP. Z O.O.	0000717962

VERSIL GROUP LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS 0000436624 NIP 5751885295 REGON 243092258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa" (16.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VERSIL GROUP LTD

VERSIL GROUP LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA KRS
0000436624 NIP
5751885295 REGON
243092258