Organizacja Plusexpo osiągnęła 779 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 779 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 001 076 zł.
Strata netto wyniosła 222 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 779 014 zł w 2023 roku.
• 8 437 948 zł w 2022 roku.
• 2 264 609 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -222 062 zł w 2023 roku.
• 728 493 zł w 2022 roku.
• 289 290 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plusexpo wynosi -202 tys. zł.
EBITDA Plusexpo wynosi -194 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plusexpo wynosi 1 215 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 711 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 245 zł w 2023 roku.
• 9 334 936 zł w 2022 roku.
• 2 916 196 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plusexpo wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 862
zł.
Koszty operacyjne Plusexpo wyniosły 980 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 862 zł w 2023 roku
• 818 396 zł w 2022 roku
• 166 414 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plusexpo wyniosła 2 999 102 zł.
a
ktywa trwałe to 19 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 979 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 999 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 071 233 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 999 102 zł w 2023 roku.
• 2 950 017 zł w 2022 roku.
• 1 063 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plusexpo wyniosły 2 071 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 999 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 071 233 zł w 2023 roku
• 1 889 128 zł w 2022 roku
• 731 101 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plusexpo wykazała przychody na poziomie 779 014 zł.
Organizacja zarobiła -219 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -222 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -75 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2432 zł w 2023 roku
• 95 009 zł w 2022 roku
• 31 013 zł w 2021 roku
Organizacja Plusexpo wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.