SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja drewnianych, drewniano-aluminiowych i aluminiowych okien oraz drzwi
Specjalistyczne konstrukcje, w tym fasady i ekrany akustyczne
Dostarczanie maszyn do produkcji stolarki drewnianej
Realizacja projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
ADPOL to renomowana fabryka, która od 1995 roku zajmuje się produkcją wysokiej jakości okien i drzwi wykonanych z drewna, drewna w połączeniu z aluminium oraz z samego aluminium. W ofercie firmy znajdują się również różnorodne konstrukcje specjalistyczne, takie jak fasady oraz ekrany akustyczne i przeciwwłaściwe. ADPOL jest uznawanym liderem w branży, dostarczającym maszyny oraz urządzenia wykorzystywane przy produkcji stolarki drewnianej, co potwierdza ich doświadczenie oraz zdolność do dostosowywania się do potrzeb rynku. Misją organizacji jest zapewnienie klientom produktów, które nie tylko spełniają wysokie standardy jakości, ale także są dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, ADPOL zyskał uznanie wśród klientów oraz partnerów biznesowych, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju firmy na rynku polskim i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adpol osiągnęła 10 303 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 243 830 zł. Pozostałe przychody to 60 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 800 695 zł.
Zysk netto wyniósł 443 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 413 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 303 891 zł w 2023 roku.
• 8 502 678 zł w 2022 roku.
• 7 181 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 443 136 zł w 2023 roku.
• 415 673 zł w 2022 roku.
• 1 669 311 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adpol wynosi 597 tys. zł.
EBITDA Adpol wynosi 695 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 435 zł w
2023 roku.
• 575 498 zł w
2022 roku.
• 1 839 122 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 694 854 zł w
2023 roku.
• 638 539 zł w
2022 roku.
• 1 933 191 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adpol wynosi 10 849 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 207 876 zł a 25 759 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 600 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 849 679 zł w 2023 roku.
• 9 206 668 zł w 2022 roku.
• 13 103 373 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 849 698
zł.
Koszty operacyjne Adpol wyniosły 9 646 395
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 849 698 zł w 2023 roku
• 1 000 611 zł w 2022 roku
• 745 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adpol wyniosła 4 905 064 zł.
a
ktywa trwałe to 2 211 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 693 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 905 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 943 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 961 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 743 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 905 064 zł w 2023 roku.
• 5 193 550 zł w 2022 roku.
• 4 575 269 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adpol wyniosły 1 961 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 905 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 961 230 zł w 2023 roku
• 2 692 851 zł w 2022 roku
• 2 390 243 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adpol wykazała przychody na poziomie 10 303 891 zł.
Organizacja zarobiła 556 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 443 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 409 zł w 2023 roku
• 48 966 zł w 2022 roku
• 131 703 zł w 2021 roku