Produkcja drzwi i ścianek drewnianych z odpornością ogniową EI 30 i EI 60
Rozwiązania dymoszczelne i akustyczne z izolacyjnością Rw 32dB do 46dB
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Certyfikacja ISO 9001 potwierdzająca jakość procesów
Realizacja projektów dla hoteli, biurowców, obiektów kultury i zabytków
Wostol to renomowany producent drzwi drewnianych, który działa na polskim rynku od 1991 roku. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz montażu zarówno drzwi, jak i ścianek drewnianych, które charakteryzują się wyjątkową odpornością ogniową w klasach EI 30 oraz EI 60. Firma dostarcza również rozwiązania dymoszczelne oraz akustyczne, spełniające wymagania izolacyjności akustycznej na poziomie Rw od 32dB do 46dB. Wostol wprowadził na rynek pierwsze drzwi przeciwpożarowe w 1994 roku, co stanowiło istotny krok w kierunku poprawy standardów bezpieczeństwa w budynkach. Produkty oferowane przez Wostol są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, co umożliwia kompleksową realizację skomplikowanych projektów, zwłaszcza w obiektach takich jak hotele, biurowce, filharmonie, kina, teatry oraz obiekty zabytkowe. Ponadto, Wostol zdobył certyfikat ISO 9001, co potwierdza jakość ich procesów projektowania oraz produkcji. Firma stawia na ciągłe doskonalenie swoich wyrobów oraz reagowanie na opinie klientów, co sprzyja wprowadzaniu nowych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wostol osiągnęła 11 374 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 374 930 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 204 484 zł.
Zysk netto wyniósł 170 446 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 374 930 zł w 2023 roku.
• 12 682 795 zł w 2022 roku.
• 8 940 656 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 446 zł w 2023 roku.
• 782 088 zł w 2022 roku.
• -742 631 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wostol wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Wostol wynosi 268 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 173 917 zł w
2023 roku.
• 784 502 zł w
2022 roku.
• -744 432 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 268 114 zł w
2023 roku.
• 907 918 zł w
2022 roku.
• -572 111 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wostol wynosi 12 225 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 704 458 zł a 28 437 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 225 307 zł w 2023 roku.
• 14 829 386 zł w 2022 roku.
• 8 619 707 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wostol wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 1,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 046 485
zł.
Koszty operacyjne Wostol wyniosły 11 201 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 046 485 zł w 2023 roku
• 2 920 395 zł w 2022 roku
• 2 626 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wostol wyniosła 6 812 090 zł.
a
ktywa trwałe to 1 698 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 113 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 594 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 280 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 313 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 594 178 zł w 2023 roku.
• 6 422 154 zł w 2022 roku.
• 6 800 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wostol wyniosły 2 313 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 594 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 313 862 zł w 2023 roku
• 2 094 373 zł w 2022 roku
• 3 254 953 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wostol wykazała przychody na poziomie 11 374 930 zł.
Organizacja zarobiła 170 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wostol wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.