Organizacja Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy osiągnęła 18 050 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 050 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 343 823 zł.
Strata netto wyniosła 293 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 050 052 zł w 2024 roku.
• 19 175 374 zł w 2023 roku.
• 25 971 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -293 771 zł w 2024 roku.
• -1 562 675 zł w 2023 roku.
• -1 140 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wynosi 90 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 372 zł w
2024 roku.
• -1 212 964 zł w
2023 roku.
• -1 020 839 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 751 zł w
2024 roku.
• -1 042 130 zł w
2023 roku.
• -843 067 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wynosi 12 729 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 125 130 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 729 182 zł w 2024 roku.
• 13 687 301 zł w 2023 roku.
• 19 427 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 4,79% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 733 322
zł.
Koszty operacyjne Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wyniosły 18 095 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
267 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 733 322 zł w 2024 roku
• 7 147 350 zł w 2023 roku
• 8 290 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wyniosła 6 722 472 zł.
a
ktywa trwałe to 1 495 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 226 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 722 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 927 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 794 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 722 472 zł w 2024 roku.
• 6 608 936 zł w 2023 roku.
• 7 396 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wyniosły 5 794 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 722 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 487 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 794 720 zł w 2024 roku
• 5 403 979 zł w 2023 roku
• 4 579 403 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 18 050 052 zł.
Organizacja zarobiła -293 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -293 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład stolarki budowlanej "cal" z.cywiński i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ "CAL" Z.CYWIŃSKI I WSPÓLNICY