SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH AKTÓW UPOWAŻNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja Produkcja opakowań drewnianych "pinus" osiągnęła 11 049 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 049 323 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 845 682 zł.
Zysk netto wyniósł 203 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 049 323 zł w 2024 roku.
• 12 397 546 zł w 2023 roku.
• 15 067 592 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 641 zł w 2024 roku.
• 551 942 zł w 2023 roku.
• 830 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcja opakowań drewnianych "pinus" wynosi 275 tys. zł.
EBITDA Produkcja opakowań drewnianych "pinus" wynosi 422 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 275 460 zł w
2024 roku.
• 703 563 zł w
2023 roku.
• 1 046 159 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 421 786 zł w
2024 roku.
• 761 913 zł w
2023 roku.
• 1 085 343 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja opakowań drewnianych "pinus" wynosi 12 546 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 036 410 zł a 27 623 309 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -117 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 546 330 zł w 2024 roku.
• 15 098 118 zł w 2023 roku.
• 18 017 525 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcja opakowań drewnianych "pinus" wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 306 618
zł.
Koszty operacyjne Produkcja opakowań drewnianych "pinus" wyniosły 10 773 862
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 306 618 zł w 2024 roku
• 2 919 005 zł w 2023 roku
• 3 016 826 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja opakowań drewnianych "pinus" wyniosła 6 429 126 zł.
a
ktywa trwałe to 3 748 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 680 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 429 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 820 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 392 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 429 126 zł w 2024 roku.
• 6 999 226 zł w 2023 roku.
• 7 516 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja opakowań drewnianych "pinus" wyniosły 608 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 429 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 392 zł w 2024 roku
• 832 132 zł w 2023 roku
• 1 316 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja opakowań drewnianych "pinus" wykazała przychody na poziomie 11 049 323 zł.
Organizacja zarobiła 275 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 820 zł w 2024 roku
• 154 245 zł w 2023 roku
• 215 496 zł w 2022 roku