Zastosowanie procesów zgodnych z normami ISPM15 FAO.
Magazynowanie materiałów w celu szybkiej realizacji zamówień.
Astra to firma specjalizująca się w produkcji maszyn do obróbki drewna oraz wytwarzaniu palet. W obrębie działu mechanicznego, oferuje szeroki zestaw urządzeń, które umożliwiają efektywną produkcję palet oraz różnorodnych kontenerów i opakowań drewnianych. Jednym z kluczowych produktów jest maszyna do gwożdżenia palet, która jest wysoce wyspecjalizowana i wykonana z wysokiej jakości materiałów stali, co gwarantuje jej niezawodność i trwałość. Produkty Astra charakteryzują się również odpowiednimi standardami elektrycznymi, co zapewnia ich bezpieczną i zgodną z normami eksploatację. W działach sygnowanych „Wood Division” firma oferuje bogaty asortyment półfabrykatów, które nadają się do produkcji lub naprawy palet, a także są przystosowane do specjalistycznych zastosowań dzięki zastosowaniu procesu ISPM15. Astra dysponuje magazynem z odpowiednimi zasobami, co pozwala na elastyczne zaspokajanie potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astra osiągnęła 14 559 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 559 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 176 408 zł.
Zysk netto wyniósł 382 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 559 211 zł w 2024 roku.
• 14 714 579 zł w 2023 roku.
• 17 741 641 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 803 zł w 2024 roku.
• 604 986 zł w 2023 roku.
• 797 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astra wynosi 637 tys. zł.
EBITDA Astra wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 637 265 zł w
2024 roku.
• 757 954 zł w
2023 roku.
• 1 255 066 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 200 219 zł w
2024 roku.
• 1 154 948 zł w
2023 roku.
• 1 670 937 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astra wynosi 15 793 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 828 033 zł a 36 398 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 793 355 zł w 2024 roku.
• 16 498 563 zł w 2023 roku.
• 18 831 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 280 013
zł.
Koszty operacyjne Astra wyniosły 13 921 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 121 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 280 013 zł w 2024 roku
• 2 144 950 zł w 2023 roku
• 1 909 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astra wyniosła 7 244 344 zł.
a
ktywa trwałe to 4 239 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 004 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 244 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 074 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 244 344 zł w 2024 roku.
• 7 339 861 zł w 2023 roku.
• 6 694 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astra wyniosły 1 169 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 244 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 676 zł w 2024 roku
• 1 647 997 zł w 2023 roku
• 1 607 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astra wykazała przychody na poziomie 14 559 211 zł.
Organizacja zarobiła 520 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 928 zł w 2024 roku
• 120 258 zł w 2023 roku
• 219 391 zł w 2022 roku