SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Inter fusion polska osiągnęła 4 335 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 335 622 zł. Pozostałe przychody to 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 447 076 zł.
Strata netto wyniosła 111 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 445 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 335 906 zł w 2023 roku.
• 2 971 325 zł w 2022 roku.
• 2 013 263 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 454 zł w 2023 roku.
• 381 699 zł w 2022 roku.
• -67 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter fusion polska wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Inter fusion polska wynosi 548 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter fusion polska wynosi 5 148 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 042 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 996 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 148 487 zł w 2023 roku.
• 5 849 143 zł w 2022 roku.
• 3 448 980 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter fusion polska wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,203% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 052 491
zł.
Koszty operacyjne Inter fusion polska wyniosły 4 319 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
350 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 052 491 zł w 2023 roku
• 817 661 zł w 2022 roku
• 763 452 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter fusion polska wyniosła 4 791 050 zł.
a
ktywa trwałe to 3 595 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 195 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 791 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 010 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 780 539 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 791 050 zł w 2023 roku.
• 4 534 267 zł w 2022 roku.
• 4 822 051 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter fusion polska wyniosły 1 780 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 791 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 780 539 zł w 2023 roku
• 1 412 318 zł w 2022 roku
• 2 012 979 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter fusion polska wykazała przychody na poziomie 4 335 906 zł.
Organizacja zarobiła -101 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 353 zł w 2023 roku
• 58 581 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Inter fusion polska wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.