Organizacja "sanipol" osiągnęła 6 576 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 560 421 zł. Pozostałe przychody to 16 029 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 488 383 zł.
Zysk netto wyniósł 72 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 576 451 zł w 2023 roku.
• 5 586 560 zł w 2022 roku.
• 6 027 625 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 038 zł w 2023 roku.
• 155 157 zł w 2022 roku.
• -254 683 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sanipol" wynosi 6 498 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
720 382 zł a 16 441 127 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 498 552 zł w 2023 roku.
• 6 117 073 zł w 2022 roku.
• 5 674 119 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sanipol" wyniosła 3 662 655 zł.
a
ktywa trwałe to 861 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 800 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 662 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 434 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 227 857 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -473 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 662 655 zł w 2023 roku.
• 3 502 333 zł w 2022 roku.
• 3 567 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sanipol" wyniosły 1 227 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 662 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -361 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 227 857 zł w 2023 roku
• 1 139 572 zł w 2022 roku
• 1 359 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sanipol" wykazała przychody na poziomie 6 576 451 zł.
Organizacja zarobiła 72 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "sanipol" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rau Urszula
posiada 49 udziałów, które stanowią 92.5% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2020 jest
Rau Urszula
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2004 do 10.08.2020
była Rau Urszula
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 18.03.2003 do 09.01.2004 najwięcej udziałów posiadała Rau Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.