Organizacja Strama panels osiągnęła 3 919 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 919 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 418 642 zł.
Zysk netto wyniósł 501 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 783 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 919 752 zł w 2023 roku.
• 4 133 746 zł w 2022 roku.
• 3 379 165 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 110 zł w 2023 roku.
• 749 804 zł w 2022 roku.
• 354 108 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strama panels wynosi 566 tys. zł.
EBITDA Strama panels wynosi 605 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strama panels wynosi 5 788 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 170 846 zł a 9 799 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 157 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 788 452 zł w 2023 roku.
• 7 075 061 zł w 2022 roku.
• 4 426 869 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strama panels wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 722 569
zł.
Koszty operacyjne Strama panels wyniosły 3 353 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 722 569 zł w 2023 roku
• 585 309 zł w 2022 roku
• 375 006 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strama panels wyniosła 2 244 747 zł.
a
ktywa trwałe to 213 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 031 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 244 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 561 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 683 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 244 747 zł w 2023 roku.
• 2 173 603 zł w 2022 roku.
• 1 246 927 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strama panels wyniosły 683 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 244 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 683 619 zł w 2023 roku
• 413 585 zł w 2022 roku
• 236 713 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strama panels wykazała przychody na poziomie 3 919 752 zł.
Organizacja zarobiła 552 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 875 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 875 zł w 2023 roku
• 76 530 zł w 2022 roku
• 37 687 zł w 2021 roku
Organizacja Strama panels wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Strama Albert
posiada 540 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kossowska Ewa
posiada 60 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 22.10.2019 jest
Strama Albert
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2019 do 22.10.2019
był Immo Tech
kontrolując 90% udziałów.