Realizacje dla renomowanych instytucji we Wrocławiu
RAMS Sp. z o.o. spółka komandytowa to wrocławski producent wysokiej jakości drewnianych okien i drzwi. Firma specjalizuje się w tworzeniu produktów na specjalne zamówienie, zapewniając indywidualne podejście do każdego klienta, co łączy z dbałością o estetykę i funkcjonalność swoich wyrobów. W ofercie znajdują się zarówno okna, jak i drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne, w tym również drzwi przeciwpożarowe, co świadczy o wszechstronności oferty. RAMS oferuje także usługi renowacji okien i drzwi, co pozwala na przywrócenie pierwotnego blasku starym produktom. Firma ma na swoim koncie liczne realizacje dla znaczących instytucji, takich jak Urząd Wojewódzki we Wrocławiu czy Politechnika Wrocławska, co dowodzi wysokiej renomy i doświadczenia w branży. Dzięki współpracy z klientami biznesowymi oraz prywatnymi, RAMS zdobyła zaufanie na rynku lokalnym, oferując przystępną ofertę, która sprosta nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rams osiągnęła 3 138 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 036 096 zł. Pozostałe przychody to 102 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 044 174 zł.
Zysk netto wyniósł 991 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 138 746 zł w 2023 roku.
• 3 489 910 zł w 2022 roku.
• 2 819 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 991 922 zł w 2023 roku.
• 1 058 887 zł w 2022 roku.
• 1 170 354 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rams wynosi 6 817 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
757 480 zł a 13 886 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 817 665 zł w 2023 roku.
• 7 369 856 zł w 2022 roku.
• 7 410 888 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rams wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 699
zł.
Koszty operacyjne Rams wyniosły 2 067 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 699 zł w 2023 roku
• 404 738 zł w 2022 roku
• 332 157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rams wyniosła 1 347 349 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 301 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 046 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 347 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 009 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 347 349 zł w 2023 roku.
• 1 847 679 zł w 2022 roku.
• 1 441 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rams wyniosły 337 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 347 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 377 zł w 2023 roku
• 770 741 zł w 2022 roku
• 309 111 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rams wykazała przychody na poziomie 3 138 746 zł.
Organizacja zarobiła 1 070 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 753 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 991 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 753 zł w 2023 roku
• 125 351 zł w 2022 roku
• 58 853 zł w 2021 roku