Projektowanie ogrodów zimowych o konstrukcji drewnianej i drewniano-aluminiowej
Stworzenie przestrzeni dla restauracji, hoteli i biur
Usługi renowacyjne dla istniejących ogrodów
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz wsparcie techniczne
Indywidualne podejście do klienta na każdym etapie realizacji
Wintergarten to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i tworzeniu ogrodów zimowych, charakteryzujących się konstrukcją drewnianą oraz drewniano-aluminiową. Specjalizuje się w dostosowaniu projektów do indywidualnych potrzeb swoich klientów, przy wsparciu zespołu architektów, designerów oraz inżynierów. W ofercie znajdują się ogrody zimowe do użytku całorocznego, dla restauracji, hoteli oraz biur, które stają się coraz bardziej popularne w kontekście estetyki oraz doświadczeń gości. Firma korzysta z materiałów spełniających wysokie normy jakości, zapewniając odpowiednie atesty oraz certyfikaty dla używanego drewna oraz innych komponentów. Renowacje ogrodów to także istotna część działalności Wintergarten, która skupia się na przywracaniu ich pierwotnego blasku. Proces ten opiera się na jakości oraz osobistym podejściu do każdego klienta, co sprawia, że każdy projekt jest dopracowany w najdrobniejszych detalach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wintergarten osiągnęła 368 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 368 404 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 552 zł.
Zysk netto wyniósł 302 852 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -35 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 404 zł w 2023 roku.
• 285 034 zł w 2022 roku.
• 212 930 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 302 852 zł w 2023 roku.
• 78 619 zł w 2022 roku.
• -16 221 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wintergarten wynosi 2 104 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
552 606 zł a 4 239 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 104 465 zł w 2023 roku.
• 917 859 zł w 2022 roku.
• 503 852 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wintergarten wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wintergarten wyniosły 16 909
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wintergarten wyniosła 918 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 863 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 893 zł w 2023 roku.
• 866 492 zł w 2022 roku.
• 1 125 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wintergarten wyniosły 55 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 620 zł w 2023 roku
• 315 342 zł w 2022 roku
• 643 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wintergarten wykazała przychody na poziomie 368 404 zł.
Organizacja zarobiła 333 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 302 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 972 zł w 2023 roku
• 7385 zł w 2022 roku
• 1440 zł w 2021 roku
Organizacja Wintergarten wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.