Rozwój innowacyjnych projektów biznesowych na rynkach międzynarodowych
Zatrudnianie specjalistów z marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami i budownictwa
Kreatywność, praca zespołowa, wiedza o rynkach międzynarodowych
Adaptacja do zmieniającego się środowiska biznesowego
Isella Group to agencja z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w rozwijaniu innowacyjnych projektów biznesowych na rynkach międzynarodowych. Organizacja zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin, w tym marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami oraz ekspertów od prac budowlanych, którzy razem współtworzą nowatorskie produkty. Swoje działania opiera na kreatywności, pracy zespołowej oraz wszechstronnej wiedzy o rynkach zagranicznych. Zespół Isella Group składa się z ambitnych osób gotowych podejmować nowe wyzwania i angażujących się w pełni w realizację powierzonych im zadań.
Isella Group stawia na adaptację do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego, uwzględniając digitalizację, zmieniające się nawyki konsumentów oraz globalizację jako główne kierunki rozwoju. Projekty realizowane przez firmę są odpowiedzią na te zmiany, wymagając nietuzinkowego podejścia i innowacyjnych rozwiązań. Kreowanie sukcesu opiera się tu na zespołowej współpracy oraz indywidualnym poświęceniu każdego członka zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isella group osiągnęła 3 794 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 738 333 zł. Pozostałe przychody to 56 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 189 220 zł.
Strata netto wyniosła 450 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 948 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 794 775 zł w 2023 roku.
• 5 404 144 zł w 2022 roku.
• 107 453 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -450 887 zł w 2023 roku.
• 720 607 zł w 2022 roku.
• -181 560 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isella group wynosi -387 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isella group wynosi 2 622 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 486 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 655 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 718 zł w 2023 roku.
• 6 916 222 zł w 2022 roku.
• 71 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isella group wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,67% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 993 409
zł.
Koszty operacyjne Isella group wyniosły 4 125 285
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
248 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 993 409 zł w 2023 roku
• 662 001 zł w 2022 roku
• 117 800 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isella group wyniosła 708 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 708 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 708 230 zł w 2023 roku.
• 906 235 zł w 2022 roku.
• 254 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -364%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isella group wyniosły 584 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 708 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 584 406 zł w 2023 roku
• 331 524 zł w 2022 roku
• 400 374 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isella group wykazała przychody na poziomie 3 794 775 zł.
Organizacja zarobiła -450 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -450 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 74 641 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Isella group wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.