SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w pomiarach medium i niskiego napięcia
Wsparcie w uruchamianiu turbin wiatrowych
Pomiary i inspekcje instalacji elektrycznych
Przestrzeganie norm EHS
Rozwój umiejętności zespołu
ENSTREAM to firma, która w 2021 roku zainicjowała swoją działalność w obszarze pomiarów elektrycznych gruntując swoje usługi w sektorze energii odnawialnej, szczególnie w instalacjach turbin wiatrowych. Celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie specjalistycznych pomiarów medium i niskiego napięcia, w pełni dostosowanych do wymogów klientów w tej branży. Wśród kluczowych obszarów specjalizacji ENSTREAM znajdują się pomiary i inspekcje instalacji elektrycznych, a także wsparcie w uruchamianiu turbin. Firma kładzie duży nacisk na przestrzeganie norm bezpieczeństwa (EHS) oraz rozwój umiejętności swoich pracowników, co czyni ją atrakcyjną na tle konkurencji. ENSTREAM gromadzi doświadczenie w projektach związanych z energią wiatrową i dąży do ciągłej innowacji oraz rozwoju, umożliwiając efektywne wsparcie dla swoich klientów w zakresie technologii elektrycznych. Może pochwalić się różnorodnym zakresem działań, obejmującym między innymi pomiary sieci elektrycznych, testy izolacji oraz audyty dodatanioności izolacji w systemach medium napięcia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enstream osiągnęła 5 764 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 754 445 zł. Pozostałe przychody to 10 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 801 083 zł.
Zysk netto wyniósł 953 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 441 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 764 837 zł w 2024 roku.
• 5 982 767 zł w 2023 roku.
• 5 413 970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 953 362 zł w 2024 roku.
• 1 324 593 zł w 2023 roku.
• 1 892 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enstream wynosi 1,05 mln zł.
EBITDA Enstream wynosi 1,27 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enstream wynosi 10 354 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 698 254 zł a 14 412 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 588 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 354 928 zł w 2024 roku.
• 11 575 627 zł w 2023 roku.
• 12 838 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enstream wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 715 259
zł.
Koszty operacyjne Enstream wyniosły 4 706 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 715 259 zł w 2024 roku
• 668 567 zł w 2023 roku
• 492 122 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enstream wyniosła 3 732 783 zł.
a
ktywa trwałe to 1 048 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 683 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 732 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 597 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 111 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 933 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 732 783 zł w 2024 roku.
• 3 562 142 zł w 2023 roku.
• 2 767 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enstream wyniosły 135 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 732 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 111 zł w 2024 roku
• 510 484 zł w 2023 roku
• 556 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enstream wykazała przychody na poziomie 5 764 837 zł.
Organizacja zarobiła 1 058 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 953 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 676 zł w 2024 roku
• 161 526 zł w 2023 roku
• 199 116 zł w 2022 roku