Instalacje fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Dostosowanie projektów do potrzeb użytkowników i warunków lokalowych.
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania na OZE.
Serwis i konserwacja zainstalowanych systemów energii odnawialnej.
Wykorzystanie sprzętu od najlepszych producentów.
Optima sp. z o.o. to firma z siedzibą w Zduńskiej Woli, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z odnawialnymi źródłami energii. Działa na rynku od 2018 roku, a jej oferta obejmuje przede wszystkim kompleksowe instalacje systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz magazynów energii. Optima stawia na indywidualne podejście do klienta, analizując ich potrzeby i dostosowując projekty instalacji do specyficznych wymagań każdej inwestycji. W trakcie realizacji projektów stosowane są urządzenia od renomowanych producentów, jak Huawei, Fronius czy Solar Edge, co zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac. Wichtigaszą misją firmy jest obniżenie rachunków za energię elektryczną oraz promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród osób prywatnych i przedsiębiorstw. Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie formalności oraz pozyskiwania dofinansowania na instalacje OZE, a także na serwis i konserwację zainstalowanych systemów. W ciągu swojej działalności, Optima zdobyła pozytywne opinie użytkowników, świadczące o jej profesjonalizmie i jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima osiągnęła 5 920 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 920 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 230 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 689 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 986 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 920 401 zł w 2023 roku.
• 3 843 443 zł w 2022 roku.
• 2 914 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 281 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 689 942 zł w 2023 roku.
• 77 791 zł w 2022 roku.
• 67 649 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Optima wynosi 1,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima wynosi 12 033 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 327 197 zł a 23 659 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 005 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 033 898 zł w 2023 roku.
• 3 012 539 zł w 2022 roku.
• 2 294 630 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 838 397
zł.
Koszty operacyjne Optima wyniosły 4 230 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 838 397 zł w 2023 roku
• 147 863 zł w 2022 roku
• 114 171 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima wyniosła 4 063 343 zł.
a
ktywa trwałe to 594 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 469 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 063 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 769 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 293 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 063 343 zł w 2023 roku.
• 1 288 868 zł w 2022 roku.
• 553 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima wyniosły 2 293 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 063 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 382 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 293 748 zł w 2023 roku
• 1 103 427 zł w 2022 roku
• 445 501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima wykazała przychody na poziomie 5 920 401 zł.
Organizacja zarobiła 1 689 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 689 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6219 zł w 2021 roku
Białek Agata
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Śniegóła Robert (50% udziałów)
• Białek Agata (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2020 do 14.12.2022:
• Śniegóła Robert (25% udziałów)
• Zachary Krzysztof (25% udziałów)
• Białek Agata (25% udziałów)
• Koczan Tomasz (25% udziałów)
W okresie od 13.12.2018 do 02.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Śniegóła Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.