Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERGOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662635 NIP
5272798078 REGON
366608086

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6 mln

zysk

154 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 62

Kod pocztowy

01-424

Rejestracja

2017-02-21

Rozpoczęcie działalności

2017-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energotel osiągnęła 6 001 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 001 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 847 644 zł.

Zysk netto wyniósł 153 633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 934 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 001 278 zł w 2023 roku.
• 5 517 886 zł w 2022 roku.
• 3 323 948 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 633 zł w 2023 roku.
• 81 826 zł w 2022 roku.
• 38 922 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

393427.97

26396.46

1764357.3

40586.97

2458721.36

54436.84

3065952.17

35190.08

3323947.64

38921.53

5517885.86

81825.64

6001277.61

153633.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energotel wynosi 4 942 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 326 993 zł a 15 003 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 758 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 942 378 zł w 2023 roku.
• 4 217 661 zł w 2022 roku.
• 2 522 050 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

23547.35

391418.5

983569.92

53987.57

1392573.65

4410893.25

94815.2

1951710.14

6146803.4

121207.76

2305936.2

7664880.42

150398.91

2522050.12

8309869.1

211768.14

4217661.27

13794714.65

326993.05

4942377.67

15003194.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energotel wyniosła 1 727 927 zł.

ktywa trwałe to 9513 zł.

ktywa obrotowe to 1 718 414 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 727 927 zł.

apitał (fundusz) własny to 435 991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 291 936 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 727 927 zł w 2023 roku.
• 1 237 241 zł w 2022 roku.
• 905 583 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

111051.89

302976.59

472417.42

883309.58

905582.88

1237240.91

1727926.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2377

0.8407

0.0789

0.0671

0.134

0.5638

0.0281

0.023

0.1152

0.4306

0.027

0.0221

0.0398

0.2177

0.016

0.0115

0.043

0.1941

0.0163

0.0117

0.0661

0.2898

0.0185

0.0148

0.0889

0.3524

0.0321

0.0256

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energotel wyniosły 1 291 936 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 727 927 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 291 936 zł w 2023 roku
• 954 883 zł w 2022 roku
• 705 051 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111051.89

79655.43

0.7173

302976.59

230993.16

0.7624

472417.42

345997.15

0.7324

883309.58

721699.23

0.817

905582.88

705051

0.7786

1237240.91

954883.39

0.7718

1727926.99

1291936.25

0.7477

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energotel wykazała przychody na poziomie 6 001 278 zł.

Organizacja zarobiła 170 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 543 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1981 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 543 zł w 2023 roku
• 8172 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

4658

7959

6627

5955

8172

16543

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energotel wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.656987295825771

0.568506184586108

0.464852607709751

0.658785599140247

0.616511318242344

0.616678346180799

0.80042689434365

0.842957366432812

0.696228338430173

0.676077265973254

0.748633879781421

0.588562940958039

0.689823008849557

0.417246920192823

0.392655367231638

0.654217926186292

0.707003546099291

0.718724109362055

0.679518815545959

0.784977433913604

0.651758173966687

0.705631067961165

0.364651162790698

0.346153846153846

0.56885308784043

0.597357170617956

0.719097339171438

0.645127670661803

0.813091695969705

0.737431622818442

0.753114021079527

0.342846413819001

0.347963621984974

0.479482323232323

0.470889315419066

0.721719457013575

0.630140133241443

0.806098141972368

0.723868596370319

0.71499176276771

0.343961352657005

0.350953496152559

0.486303227556279

0.444720154397574

0.667664030775807

0.850066050198151

0.735897435897436

0.712976721149084

0.362335432169433

0.34088200238379

0.507850834151129

0.499751491053678

0.665001135589371

0.650984682713348

0.820376087566657

0.729212253829322

0.733612273361227

0.374494556765163

0.352108142903122

0.496261423428413

0.538913773796193

0.672711571675302

Powiązania

B DANIEL - reprezentacja, wspólnik

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2017

B Daniel

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

21.02.2017

K Mateusz

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

K Mateusz

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

20.06.2017

B Daniel

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Baranowski Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kozak Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do ENERGOTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	FARELLA SP. Z O.O. SP. K.	0000658804
2	SP POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000803995
3	ELEKTROPARTNER SP. Z O.O.	0000857685
4	MARTIN SP. Z O.O.	0000901949
5	TECHNIKA - INWEST SP. Z O.O.	0000462580
6	F.U.H. PAJĄK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568497
7	BMSYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817000
8	MAX IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000853313
9	ECO SP. Z O.O.	0000945350
10	EKOMET ENERGY SP. Z O.O.	0000157664
11	HTE PROJEKT SP. Z O.O.	0000409026
12	SPLITCOM SP. Z O.O.	0000174474
13	STRATON SP. Z O.O.	0000404999
14	USTG POLSKA SP. Z O.O.	0000416089
15	TELEINTEGRA DM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000564680
16	SJS SP. Z O.O.	0000767223
17	M.HASAN ENERGO SP. K. W LIKWIDACJI	0000803138
18	SEESUN SP. Z O.O.	0000877989
19	FIX-EL SP. Z O.O.	0000899944
20	K5 RENEWABLES SP. Z O.O.	0000491305
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SUPER" SP. Z O.O.	0000649549
22	"NOPA NET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000245795
23	HIRSTON SP. Z O.O. SP. K.	0000668480
24	APN SYSTEMS - WARSZAWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000805675
25	ELQUALITY SP. Z O.O.	0000808932
26	SOLARWORX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000826330
27	MPRE-SPÓŁKA PRACOWNICZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000038198
28	QUADRA MEP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000585428
29	ELEKTRO SP. Z O.O.	0000629118
30	SOLIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000104649

ENERGOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662635 NIP 5272798078 REGON 366608086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOTEL

ENERGOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662635 NIP
5272798078 REGON
366608086