Organizacja Mr energy osiągnęła 6 466 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 459 667 zł. Pozostałe przychody to 6895 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 167 522 zł.
Strata netto wyniosła 707 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 923 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 466 562 zł w 2024 roku.
• 6 178 099 zł w 2023 roku.
• 8 275 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -707 855 zł w 2024 roku.
• 717 391 zł w 2023 roku.
• 352 898 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mr energy wynosi -683 tys. zł.
EBITDA Mr energy wynosi -667 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -682 650 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
95 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -666 805 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mr energy wynosi 4 792 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 166 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 792 708 zł w 2024 roku.
• 8 041 751 zł w 2023 roku.
• 7 444 155 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mr energy wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,59% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 279
zł.
Koszty operacyjne Mr energy wyniosły 7 142 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 279 zł w 2024 roku
• 121 969 zł w 2023 roku
• 351 782 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mr energy wyniosła 2 970 749 zł.
a
ktywa trwałe to 1902 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 968 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 970 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 328 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 970 749 zł w 2024 roku.
• 2 697 850 zł w 2023 roku.
• 1 443 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -110%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mr energy wyniosły 2 328 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 970 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 332 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 328 528 zł w 2024 roku
• 1 293 244 zł w 2023 roku
• 756 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mr energy wykazała przychody na poziomie 6 466 562 zł.
Organizacja zarobiła -707 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -707 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 83 462 zł w 2023 roku
• 60 676 zł w 2022 roku