Organizacja Entermo osiągnęła 5 570 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 570 525 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 034 550 zł.
Zysk netto wyniósł 535 976 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 785 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 570 626 zł w 2024 roku.
• 4 888 073 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 976 zł w 2024 roku.
• 1 224 345 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entermo wynosi 589 tys. zł.
EBITDA Entermo wynosi 590 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entermo wynosi 7 099 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 241 347 zł a 13 926 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 549 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 099 000 zł w 2024 roku.
• 8 995 462 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entermo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Entermo wyniosły 4 981 527
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entermo wyniosła 3 164 395 zł.
a
ktywa trwałe to 21 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 143 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 164 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 655 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 509 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 582 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 164 395 zł w 2024 roku.
• 2 539 032 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entermo wyniosły 1 509 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 164 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 754 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 509 266 zł w 2024 roku
• 1 419 878 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entermo wykazała przychody na poziomie 5 570 626 zł.
Organizacja zarobiła 589 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 123 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku