PE to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz wynajmie maszyn budowlanych, narzędzi brukarskich oraz elektronarzędzi. Oferta firmy obejmuje bogaty asortyment, w tym agregaty prądotwórcze, glebogryzarki, młoty wyburzeniowe, betoniarki oraz szeroką gamę narzędzi wykorzystywanych w budownictwie i ogrodnictwie. PE wyróżnia się nie tylko ofertą sprzedażową, ale również możliwością wypożyczenia sprzętu, co daje klientom elastyczność w dostosowywaniu zasobów do aktualnych potrzeb. Firma stawia na wygodę swoich klientów, umożliwiając im tworzenie list zakupowych, co ułatwia proces zakupu. Dodatkowo, PE prowadzi sprzedaż różnych akcesoriów branżowych, takich jak sprzęt pomiarowy oraz systemy kontroli pracy maszyn. Długoletnie doświadczenie na rynku i współpraca z renomowanymi markami pozwalają PE na dostarczanie produktów wysokiej jakości, co przyczynia się do zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pe osiągnęła 4 805 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 805 337 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 891 997 zł.
Zysk netto wyniósł 913 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 601 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 805 342 zł w 2023 roku.
• 2 379 285 zł w 2022 roku.
• 1 135 367 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 304 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 913 341 zł w 2023 roku.
• -139 766 zł w 2022 roku.
• 107 844 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pe wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Pe wynosi 1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pe wynosi 7 571 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
714 196 zł a 12 786 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 523 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 571 119 zł w 2023 roku.
• 1 586 190 zł w 2022 roku.
• 1 272 922 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1416
zł.
Koszty operacyjne Pe wyniosły 3 790 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1416 zł w 2023 roku
• 1180 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pe wyniosła 955 465 zł.
a
ktywa trwałe to 11 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 943 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -15 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 465 zł w 2023 roku.
• 228 350 zł w 2022 roku.
• 114 029 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,015%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1671.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pe wyniosły 3203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3203 zł w 2023 roku
• 246 561 zł w 2022 roku
• 1185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pe wykazała przychody na poziomie 4 805 342 zł.
Organizacja zarobiła 1 003 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 913 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 330 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 417 zł w 2021 roku