Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montex" osiągnęła 2 893 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 825 528 zł. Pozostałe przychody to 68 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 739 243 zł.
Zysk netto wyniósł 86 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -533 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 893 533 zł w 2023 roku.
• 13 788 853 zł w 2022 roku.
• 6 413 507 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 285 zł w 2023 roku.
• 914 642 zł w 2022 roku.
• 152 494 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montex" wynosi 3 946 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
862 851 zł a 8 917 513 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -259 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 946 196 zł w 2023 roku.
• 14 612 207 zł w 2022 roku.
• 6 055 985 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montex" wyniosła 2 623 441 zł.
a
ktywa trwałe to 395 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 228 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 623 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 229 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 623 441 zł w 2023 roku.
• 10 722 636 zł w 2022 roku.
• 4 970 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montex" wyniosły 394 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 623 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -111 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 063 zł w 2023 roku
• 8 374 542 zł w 2022 roku
• 3 410 198 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montex" wykazała przychody na poziomie 2 893 533 zł.
Organizacja zarobiła 101 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 659 zł w 2023 roku
• 215 215 zł w 2022 roku
• 12 042 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe "montex" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.