ENERGOSIECI PODKARPACIE SP. Z O.O. | KRS: 0000514635

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

4,1 mln

zysk

581 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Adres

UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO, 28

Kod pocztowy

36-060

Rejestracja

2014-06-25

Rozpoczęcie działalności

2014-05-15

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, JEŻELI ZŁOŻONE OŚWIADCZENIE SKUTKUJE ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB POSTANOWIENIEM ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energosieci podkarpacie osiągnęła 4 129 073 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 129 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 547 945 zł.

Zysk netto wyniósł 581 127 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -413 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 129 073 zł w 2024 roku.
• 2 438 919 zł w 2023 roku.
• 1 072 910 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 581 127 zł w 2024 roku.
• 306 932 zł w 2023 roku.
• 127 931 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7026195.08

7668.1

7092983.15

184084.02

8786949.42

132858.11

3577366.23

12618.24

1000295.21

-532400.88

1072910.44

127930.82

2438919.06

306931.96

4129072.57

581127.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energosieci podkarpacie wynosi 592 tys. zł.

EBITDA Energosieci podkarpacie wynosi 619 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 592 468 zł w 2024 roku.
• 307 688 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 619 183 zł w 2024 roku.
• 316 139 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energosieci podkarpacie wynosi 5 894 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 817 033 zł a 10 322 681 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 894 256 zł w 2024 roku.
• 3 459 861 zł w 2023 roku.
• 1 743 288 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76681

5467711.25

17565487.7

890971.81

6355963.32

17732457.88

915615.39

7305014.11

21967373.55

126182.4

3247962.85

8943415.57

0

1080141.88

2500738.02

516291.22

1743288.12

2753553.16

606187.32

3459861.2

6097297.65

817032.7

5894256.47

10322681.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energosieci podkarpacie wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 559 634 zł.

Koszty operacyjne Energosieci podkarpacie wyniosły 3 536 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -68 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 559 634 zł w 2024 roku
• 409 197 zł w 2023 roku
• 291 155 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energosieci podkarpacie wyniosła 1 992 025 zł.

a

ktywa trwałe to 94 186 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 897 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 992 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 089 377 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 648 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -145 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 992 025 zł w 2024 roku.
• 1 425 901 zł w 2023 roku.
• 1 274 573 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3013051.86

2983842.3

3459161.49

2463853.79

850180.29

1274573.05

1425900.71

1992024.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.06

0.15

0.03

0.04

0.11

0.02

0.01

0

-0.63

-0.97

-0.53

0.1

0.19

0.1

0.12

0.22

0.38

0.13

0.29

0.53

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energosieci podkarpacie wyniosły 902 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 992 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 902 648 zł w 2024 roku
• 617 651 zł w 2023 roku
• 586 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3013051.86

2009173.47

0.67

2983842.3

1795879.89

0.6

3459161.49

2238340.97

0.65

2463853.79

1380415.03

0.56

850180.29

299142.41

0.35

1274573.05

586184.76

0.46

1425900.71

617650.95

0.43

1992024.53

902647.59

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energosieci podkarpacie wykazała przychody na poziomie 4 129 073 zł.

Organizacja zarobiła 588 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 581 127 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 729 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7701 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2597

27465

50710

10471

0

7701

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energosieci podkarpacie wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58393

0.9158

0.88739

0.60596

0.27267

0.26851

0.27604

0.35966

0.6665

0.82428

0.90636

0.88632

0.56398

0.42857

0.38004

0.54743

0.47567

0.83483

0.7583

0.92687

0.90137

0.64368

0.33823

0.29902

0.45685

0.39816

0.89073

0.58617

0.83633

0.86451

0.56986

0.27556

0.29922

0.41058

0.3017

0.77103

0.01745

0.63855

0.72255

0.39143

0.08236

0.07753

0.07494

0.04562

0

0.72353

0.61532

0.75085

0.47813

0.68375

0.59486

0.55507

0.4382

0

0.77173

0.69028

0.71409

0.49117

0.67646

0.63573

0.66098

0.55699

0.87324

0.78881

0.77817

0.54069

0.71726

0.68534

0.75632

0.68716

0.64341

Powiązania

M HALINA - wspólnik, prokurent

M WŁADYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

M MARLENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2014

07.02.2025

M Władysław

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

07.02.2025

M Władysław

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

25.06.2014

M Halina

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

07.02.2025

M Marlena

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

07.02.2025

M Adrian

Lipiec 1992

Osoba

prokurent

07.02.2025

M Marlena

Sierpień 1991

Osoba

prokurent

07.02.2025

M Halina

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

M Władysław

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

24.02.2017

P Adam

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

30.09.2015

N Marta

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

07.02.2025

M Adrian

Lipiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Mikołajczyk Władysław posiada 1250 udziałów, które stanowią 41.7% firmy.

Mikołajczyk Marlena posiada 625 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.

Mikołajczyk Adrian posiada 625 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.

Mikołajczyk Halina posiada 500 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2025 jest Mikołajczyk Władysław kontrolujący 42% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2014 do 07.02.2025 był Mikołajczyk Władysław kontrolując 83% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGOSIECI PODKARPACIE

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTEL.PL SP. Z O.O.	0000676918
2	SMART HOUSE INSTALACJE SP. Z O.O.	0000940103
3	ELTOM T. KULICKI SP. K.	0000963870
4	ELEKTROMONTAŻ ENERGIA SP. Z O.O.	0000389284
5	MARPOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000801644
6	EM - MIR MIROSŁAW GAWROŃSKI SP. Z O.O.	0000360818
7	SKOMAT SP. Z O.O.	0000997863
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ALEKSANDRIA SP. Z O.O.	0000817640
9	ELEKTROBAU SP. Z O.O.	0000719618
10	GRUPA A3F SP. Z O.O.	0000853301
11	POWER ON AUTOMATION SP. Z O.O.	0000764236
12	TORA - WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000950397
13	VIRTUD SP. Z O.O.	0000457936
14	ELTOR SP. Z O.O.	0000043953
15	NET LOGIC SP. Z O.O.	0000601386
16	SALTEQ ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O.	0000842762
17	SABIT SP. Z O.O.	0000681325
18	NORMA-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000493033
19	ARTBUD ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000808287
20	GE GIGAWAT SP. Z O.O.	0000855518
21	MEGAWAT SP. Z O.O.	0000948348
22	OZELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000633380
23	INSTEL SP. Z O.O.	0000293263
24	ELEKTRO-POMIAR AB SP. Z O.O.	0000846213
25	INSTALPOINT SP. Z O.O.	0000678115
26	PÓŁCHŁOPEK INSTALACJE SP. Z O.O.	0000524535
27	EVO GROUP SP. Z O.O.	0001014056
28	FRENIK SP. Z O.O.	0000940359
29	ADKOW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000952658
30	SYNGEA SP. Z O.O.	0000541693

ENERGOSIECI PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514635 NIP 5170365737 REGON 181108694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOSIECI PODKARPACIE

ENERGOSIECI PODKARPACIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514635 NIP
5170365737 REGON
181108694