Specjalizacja w projektach budowlanych i elektrycznych
Generalne wykonawstwo i kompleksowe usługi pod klucz
Dostarczanie materiałów budowlanych i elektrycznych
Wysoka jakość usług i terminowość realizacji
Efektywne zarządzanie czasem i obsługa klientów
EPI Polska to prężnie rozwijająca się firma, której głównym obszarem działalności są inwestycje oraz usługi budowlane i elektryczne. Oferując kompleksowe rozwiązania, EPI Polska specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych, pełniąc rolę generalnego wykonawcy oraz dostarczając profesjonalne usługi od projektu aż po finalizację. Firma zapewnia usługi w zakresie instalacji elektrycznych, co obejmuje zarówno systemy niskiego, jak i średniego napięcia. Dodatkowo, oferta obejmuje szeroki asortyment materiałów budowlanych oraz elektrycznych, co stanowi wsparcie dla inwestorów oraz wykonawców przy realizacji projektów budowlanych. EPI Polska stawia na jakość oraz terminowość, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty i licencje. Dążąc do pełnego zadowolenia klientów, firma wyróżnia się krytycznym podejściem do zarządzania czasem oraz efektywną komunikacją z kontrahentami, co prowadzi do długotrwałych relacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epi polska osiągnęła 15 055 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 055 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 002 401 zł.
Zysk netto wyniósł 53 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 509 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 055 841 zł w 2023 roku.
• 6 311 831 zł w 2022 roku.
• 6 856 705 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 439 zł w 2023 roku.
• 852 054 zł w 2022 roku.
• 138 586 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epi polska wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Epi polska wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epi polska wynosi 11 260 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 391 zł a 37 639 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 876 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 260 526 zł w 2023 roku.
• 8 585 566 zł w 2022 roku.
• 5 455 903 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epi polska wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 882
zł.
Koszty operacyjne Epi polska wyniosły 14 967 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 882 zł w 2023 roku
• 5440 zł w 2022 roku
• 6967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epi polska wyniosła 3 728 000 zł.
a
ktywa trwałe to 397 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 330 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 728 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 346 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 381 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 728 000 zł w 2023 roku.
• 1 791 717 zł w 2022 roku.
• 1 400 218 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epi polska wyniosły 2 381 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 728 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 381 943 zł w 2023 roku
• 499 099 zł w 2022 roku
• 959 653 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epi polska wykazała przychody na poziomie 15 055 841 zł.
Organizacja zarobiła 85 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 161 zł w 2023 roku
• 87 684 zł w 2022 roku
• 16 365 zł w 2021 roku