Organizacja Trafo osiągnęła 12 651 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 568 986 zł. Pozostałe przychody to 82 468 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 498 917 zł.
Zysk netto wyniósł 2 070 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 217 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 651 454 zł w 2023 roku.
• 7 909 287 zł w 2022 roku.
• 2 610 483 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 690 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 070 069 zł w 2023 roku.
• 897 522 zł w 2022 roku.
• 855 108 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trafo wynosi 19 424 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 709 609 zł a 31 628 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 202 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 424 187 zł w 2023 roku.
• 10 693 143 zł w 2022 roku.
• 6 617 812 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trafo wyniosła 3 989 843 zł.
a
ktywa trwałe to 187 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 802 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 989 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 612 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 989 843 zł w 2023 roku.
• 3 659 325 zł w 2022 roku.
• 3 385 170 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trafo wyniosły 377 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 989 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -321 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 031 zł w 2023 roku
• 1 219 061 zł w 2022 roku
• 1 442 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trafo wykazała przychody na poziomie 12 651 454 zł.
Organizacja zarobiła 2 573 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 503 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 070 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 167 969 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 503 906 zł w 2023 roku
• 247 895 zł w 2022 roku
• 204 922 zł w 2021 roku