ELBOX to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług elektrycznych i elektroenergetycznych zarówno dla niskich, jak i średnich napięć (NN i SN). Firma oferuje kompleksowe rozwiązania, w których skład wchodzi projektowanie, instalacja, automatyka, sterowanie oraz pomiary instalacji elektrycznych. Dzięki bogatemu doświadczeniu i wykwalifikowanej kadrze, ELBOX jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zleceniom, co czyni ją jednym z liderów w branży elektrycznej na rynku polskim. Firma może pochwalić się realizacjami modernizacji oświetlenia w miejscach takich jak EC Siekierki oraz posiadaniem certyfikatu ISO, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług. Historia ELBOX jest bogata w znaczące projekty i realizacje, które wpisały się na stałe w krajobraz polskiego przemysłu energetycznego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elbox osiągnęła 9 317 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 297 806 zł. Pozostałe przychody to 19 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 955 318 zł.
Zysk netto wyniósł 1 342 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 317 650 zł w 2023 roku.
• 7 557 142 zł w 2022 roku.
• 7 557 152 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 342 488 zł w 2023 roku.
• 1 190 945 zł w 2022 roku.
• 1 190 945 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elbox wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
225 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 459 384 zł w
2023 roku.
• 1 309 886 zł w
2022 roku.
• 1 309 886 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elbox wynosi 13 554 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 973 043 zł a 23 294 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 412 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 554 760 zł w 2023 roku.
• 11 753 764 zł w 2022 roku.
• 11 447 367 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbox wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elbox wyniosły 7 838 423
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-423 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elbox wyniosła 3 698 422 zł.
a
ktywa trwałe to 103 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 594 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 698 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 630 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 067 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 698 422 zł w 2023 roku.
• 3 696 761 zł w 2022 roku.
• 3 288 223 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elbox wyniosły 1 067 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 698 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 067 699 zł w 2023 roku
• 1 094 243 zł w 2022 roku
• 1 094 243 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elbox wykazała przychody na poziomie 9 317 650 zł.
Organizacja zarobiła 1 479 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 342 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 737 zł w 2023 roku
• 119 081 zł w 2022 roku
• 119 081 zł w 2021 roku