Organizacja Ornecka grupa osiągnęła 14 968 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 968 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 891 585 zł.
Zysk netto wyniósł 76 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 484 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 968 328 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 743 zł w 2023 roku.
• -6000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ornecka grupa wynosi 10 361 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 557 zł a 37 420 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 178 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 361 414 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ornecka grupa wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,436% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ornecka grupa wyniosła 3 888 686 zł.
a
ktywa trwałe to 302 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 586 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 888 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 787 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 941 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 888 686 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ornecka grupa wyniosły 3 787 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 888 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 893 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 787 944 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ornecka grupa wykazała przychody na poziomie 14 968 328 zł.
Organizacja zarobiła 130 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 454 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku