Organizacja Sevros security osiągnęła 1 819 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 819 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 588 811 zł.
Zysk netto wyniósł 231 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 606 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 819 972 zł w 2022 roku.
• 1 814 334 zł w 2021 roku.
• 833 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 161 zł w 2022 roku.
• -443 zł w 2021 roku.
• -92 289 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sevros security wynosi 2 314 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 789 zł a 4 549 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 314 747 zł w 2022 roku.
• 1 209 556 zł w 2021 roku.
• 555 485 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sevros security wyniosła 543 471 zł.
a
ktywa trwałe to 22 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 471 zł w 2022 roku.
• 293 177 zł w 2021 roku.
• 268 113 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sevros security wyniosły 307 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 752 zł w 2022 roku
• 463 375 zł w 2021 roku
• 355 401 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku
• 133% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sevros security wykazała przychody na poziomie 1 819 972 zł.
Organizacja zarobiła 261 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 314 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sevros security wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.