SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na terenie całego kraju.
Instalacja systemów monitoringu, alarmowych i CCTV dostosowanych do potrzeb klienta.
Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, w tym Ogólnopolskie Centrum Ratownictwa.
Kompleksowa obsługa klientów, w tym konwojowanie wartości oraz ochrona obiektów strategicznych.
Komandos sp. z o.o. to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży ochrony i szkoleń. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie osób i mienia oraz konwojowaniu wartości. Jej oferta obejmuje także nowoczesne systemy monitorowania, w tym systemy CCTV, alarmowe oraz kontroli dostępu, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Komandos wyróżnia się wysokimi standardami usług, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym poświadczenia bezpieczeństwa oraz certyfikaty NATO i ISO. Dodatkowo, posiadaną wiedzę i doświadczenie firma zdobyła, oferując szkolenia dla szerokiego grona odbiorców. Zespół składa się głównie z byłych żołnierzy jednostek specjalnych oraz policji, co zapewnia wysoki poziom profesjonalizmu i skuteczności działań. Tak długoletnia obecność na rynku oraz zrealizowane projekty, w tym ochrona obiektów o strategicznym znaczeniu, jak banki czy jednostki wojskowe, czynią Komandos jednym z liderów w branży bezpieczeństwa w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komandos osiągnęła 2 806 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 806 492 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 647 997 zł.
Zysk netto wyniósł 158 494 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -133 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 806 513 zł w 2023 roku.
• 2 068 508 zł w 2022 roku.
• 2 294 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 494 zł w 2023 roku.
• -31 627 zł w 2022 roku.
• -102 987 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komandos wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Komandos wynosi 199 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 274 zł w
2023 roku.
• -21 257 zł w
2022 roku.
• -96 691 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 189 zł w
2023 roku.
• -14 154 zł w
2022 roku.
• -89 589 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandos wynosi 2 606 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
101 581 zł a 7 016 283 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 606 568 zł w 2023 roku.
• 1 379 005 zł w 2022 roku.
• 1 536 075 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komandos wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 680 847
zł.
Koszty operacyjne Komandos wyniosły 2 614 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 680 847 zł w 2023 roku
• 1 034 094 zł w 2022 roku
• 741 401 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandos wyniosła 505 249 zł.
a
ktywa trwałe to 25 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 480 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 807 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 249 zł w 2023 roku.
• 598 340 zł w 2022 roku.
• 659 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandos wyniosły 369 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 807 zł w 2023 roku
• 621 393 zł w 2022 roku
• 650 436 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandos wykazała przychody na poziomie 2 806 513 zł.
Organizacja zarobiła 182 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Komandos wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.