SHADOW GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371145 NIP
1182053042 REGON
142706483

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
570 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
2,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
41 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8
Kod pocztowy
00-613
Rejestracja
2010-12-03
Rozpoczęcie działalności
2010-12-03
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe sprzątanie Ochrona przeciwpożarowa Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Shadow group osiągnęła 2 798 558 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 798 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 757 852 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 40 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 225 324 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 798 558 zł w 2023 roku.
• 3 168 359 zł w 2022 roku.
• 1 855 621 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2918 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 706 zł w 2023 roku.
• 39 162 zł w 2022 roku.
• 31 850 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Shadow group wynosi 2 166 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 137 698 zł a 6 996 396 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 261 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 166 229 zł w 2023 roku.
• 2 376 058 zł w 2022 roku.
• 1 442 277 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Shadow group wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Shadow group wyniosła 570 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 558 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 570 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 183 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 570 244 zł w 2023 roku.
• 645 061 zł w 2022 roku.
• 418 904 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Shadow group wyniosły 386 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 570 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 066 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 386 646 zł w 2023 roku
• 502 170 zł w 2022 roku
• 315 175 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Shadow group wykazała przychody na poziomie 2 798 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 46 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 6096 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 706 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1260 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6096 zł w 2023 roku
• 6009 zł w 2022 roku
• 4620 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Shadow group wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jakóbczak Marek posiada 82 udziałów, które stanowią 82% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.04.2018 jest Jakóbczak Marek kontrolujący 82% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2014 do 24.04.2018 był Jakóbczak Marek kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.12.2010 do 10.06.2014 najwięcej udziałów posiadała Radziszewska Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SHADOW GROUP

Organizacja Numer KRS
1
PRZESIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE PALLAS - SECURITY
0000015821
2
SPÓŁDZIELNIA PRETOR
0000039882
3
DOMENA NOWA GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000551695
4
FIRMA USŁUGOWA DOMINATOR SP. Z O.O.
0000296793
5
MK SECURITY POLAND SP. Z O.O.
0000721988
6
ZAKŁAD OCHRONY MIENIA "EDAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000003571
7
GLADIATOS SP. Z O.O.
0000710607
8
WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
0000122789
9
TFB SAKO SP. Z O.O. SP. K.
0000424687
10
KOMANDOS SP. Z O.O.
0000101168
11
POLARIS OCHRONA SP. Z O.O.
0000520480
12
JUPI GREEN ENERGY SP. Z O.O.
0000326687
13
KERIM GRUPA SP. Z O.O. SP. K.
0000621126
14
ASNET MONITORING SECURITY SP. Z O.O.
0000801903
15
KAOLIM OCHRONA SPÓŁKI Z O. O.
0000272698
16
CHAMPION SECURITY SP. Z O.O.
0000352342
17
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYKONAWCZE "HEVELIUS" SP. Z O.O.
0000177813
18
BAVUS SERVICE SP. Z O.O.
0000698887
19
AGENCJA OCHRONY DORO SP. Z O.O.
0000584184
20
KAPEO OCHRONA SP. Z O.O.
0000755378
21
GRUPA-TUTOR SP. Z O.O.
0000819143
22
TS SERVICE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000766828
23
OMEGA SEC. SP. Z O.O.
0000725326
24
KONCESJONOWANE BIURO OCHRONY "SERVO" KUR I WSPÓLNICY
0000035447
25
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "GUARD - SERVICE" SP. Z O.O.
0000108411
26
OCHRONA MIENIA "PEWNOŚĆ" SP. Z O.O.
0000272393
27
TREE OCHRONA SP. Z O.O.
0000587276
28
RAVEN OCHRONA SP. Z O.O.
0000476901
29
P&T GROUP SP. Z O.O.
0000600532
30
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ARGOS SP. Z O.O.
0000175503