Organizacja Dorama osiągnęła 2 813 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 813 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 570 197 zł.
Zysk netto wyniósł 243 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 406 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 813 800 zł w 2023 roku.
• 2 834 801 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 603 zł w 2023 roku.
• 119 176 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorama wynosi 3 126 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 834 zł a 7 034 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 563 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 126 113 zł w 2023 roku.
• 2 459 705 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorama wyniosła 2 187 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 187 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 187 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 820 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 093 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 187 857 zł w 2023 roku.
• 778 197 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorama wyniosły 1 820 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 187 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 910 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 820 078 zł w 2023 roku
• 654 020 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorama wykazała przychody na poziomie 2 813 800 zł.
Organizacja zarobiła 267 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 377 zł w 2023 roku
• 11 787 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku