Organizacja P.d. security bis osiągnęła 3 268 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 268 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 233 731 zł.
Zysk netto wyniósł 35 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 268 963 zł w 2023 roku.
• 3 490 411 zł w 2022 roku.
• 836 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 232 zł w 2023 roku.
• 903 100 zł w 2022 roku.
• 257 282 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.d. security bis wynosi 3 222 201 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
352 322 zł a 8 172 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 074 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 222 201 zł w 2023 roku.
• 6 824 628 zł w 2022 roku.
• 1 794 666 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.d. security bis wyniosła 1 692 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 692 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 692 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 564 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 692 100 zł w 2023 roku.
• 1 637 314 zł w 2022 roku.
• 467 868 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.d. security bis wyniosły 489 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 692 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 482 zł w 2023 roku
• 456 930 zł w 2022 roku
• 190 586 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.d. security bis wykazała przychody na poziomie 3 268 963 zł.
Organizacja zarobiła 36 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 986 zł w 2023 roku
• 90 558 zł w 2022 roku
• 25 446 zł w 2021 roku
Organizacja P.d. security bis wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.