Organizacja B.o.a. osiągnęła 3 718 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 713 480 zł. Pozostałe przychody to 4667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 104 384 zł.
Zysk netto wyniósł 1 609 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 929 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 718 147 zł w 2023 roku.
• 2 481 854 zł w 2022 roku.
• 360 743 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 402 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 609 096 zł w 2023 roku.
• 1 094 095 zł w 2022 roku.
• 139 359 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B.o.a. wynosi 10 161 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 246 248 zł a 22 527 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 538 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 161 397 zł w 2023 roku.
• 6 890 945 zł w 2022 roku.
• 837 355 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów B.o.a. wyniosła 2 078 146 zł.
a
ktywa trwałe to 54 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 023 812 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 078 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 661 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 078 146 zł w 2023 roku.
• 1 441 409 zł w 2022 roku.
• 144 549 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B.o.a. wyniosły 416 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 078 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 482 zł w 2023 roku
• 294 747 zł w 2022 roku
• 91 981 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B.o.a. wykazała przychody na poziomie 3 718 147 zł.
Organizacja zarobiła 1 778 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 609 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 120 zł w 2023 roku
• 111 981 zł w 2022 roku
• 14 937 zł w 2021 roku