MASTER SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340797 NIP
6423111276 REGON
241319924

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

2,9 mln

zysk

571 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

ŚLĄSKA, 18

Kod pocztowy

44-206

Rejestracja

2009-10-30

Rozpoczęcie działalności

2009-09-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB KAŻDY PROKURENT ODDZIELNY

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność taksówek osobowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność detektywistyczna Pozostałe sprzątanie Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master security osiągnęła 2 885 801 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 885 736 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 314 751 zł.

Zysk netto wyniósł 570 985 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -57 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 885 801 zł w 2023 roku.
• 2 185 000 zł w 2022 roku.
• 2 522 030 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 985 zł w 2023 roku.
• 418 568 zł w 2022 roku.
• 383 766 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3228564.73

457073.6

2777835.16

704580.58

4299654.22

649686.69

5016408.92

71248.12

2522030.44

383766.32

2184999.64

418568.37

2885800.52

570984.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master security wynosi 629 tys. zł.

EBITDA Master security wynosi 649 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 629 253 zł w 2023 roku.
• 463 761 zł w 2022 roku.
• 420 790 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 648 984 zł w 2023 roku.
• 497 388 zł w 2022 roku.
• 445 227 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master security wynosi 8 390 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 182 313 zł a 22 305 667 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 390 119 zł w 2023 roku.
• 6 885 014 zł w 2022 roku.
• 6 656 567 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2083186.42

6063857.31

11110327.6

2611621.88

7281834.3

13928650

3098886.89

8564069.8

16527396.76

712481.2

6781588.08

16812389.24

3440147.72

6656566.63

18347454.52

3277499.46

6885013.91

20021728

4182312.61

8390118.86

22305667.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master security wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 023 819 zł.

Koszty operacyjne Master security wyniosły 2 256 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 90% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -55 826 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 023 819 zł w 2023 roku
• 1 479 834 zł w 2022 roku
• 1 902 464 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master security wyniosła 5 778 995 zł.

ktywa trwałe to 4 394 280 zł.

ktywa obrotowe to 1 384 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 778 995 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 576 417 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 579 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 778 995 zł w 2023 roku.
• 5 162 297 zł w 2022 roku.
• 4 724 640 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3133467.23

3752836.33

4584457.13

4565712.72

4724640.24

5162296.95

5778995.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1459

0.1646

0.1741

0.1416

0.1877

0.2023

0.2943

0.2536

0.1417

0.1572

0.1655

0.1511

0.0156

0.017

0.0155

0.0142

0.0812

0.0837

0.1668

0.1522

0.0811

0.0836

0.2123

0.1916

0.0988

0.1024

0.2181

0.1979

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master security wyniosły 202 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 778 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 579 zł w 2023 roku
• 156 865 zł w 2022 roku
• 137 777 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3133467.23

355885.33

0.1136

3752836.33

270673.83

0.0721

4584457.13

452607.94

0.0987

4565712.72

362615.41

0.0794

4724640.24

137776.61

0.0292

5162296.95

156864.95

0.0304

5778995.45

202578.64

0.0351

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master security wykazała przychody na poziomie 2 885 801 zł.

Organizacja zarobiła 627 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 883 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 985 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 883 zł w 2023 roku
• 44 703 zł w 2022 roku
• 36 830 zł w 2021 roku

Wartość

105151

112835

61932

6588

36830

44703

56883

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Master security wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9

0.711447492904447

0.861818181818182

0.17798353909465

0.812796208530806

0.847102342786683

0.691914022517912

0.478215767634855

0.909456740442656

0.947126436781609

0.714856230031949

0.885057471264368

0.145597210113339

0.878665318503539

0.888421052631579

0.735930735930736

0.523684210526316

0.924242424242424

0.942994505494505

0.790960451977401

0.90728021978022

0.179820992676973

0.762037037037037

0.777994157740993

0.649392712550607

0.468189233278956

0.904622157006603

0.704646721833227

0.81413612565445

0.90897517504774

0.216727272727273

0.351610095735422

0.366453965360073

0.405346820809249

0.325513196480938

0.707744107744108

0.894769230769231

0.735908803039899

0.910769230769231

0.131412508784259

0.721590909090909

0.745516652433817

0.518854748603352

0.381959126145173

0.853376205787781

0.910975609756098

0.718028696194635

0.915853658536585

0.14635761589404

0.74132730015083

0.751980982567353

0.53197099538563

0.404255319148936

0.87515923566879

0.900295420974889

0.693002257336343

0.897341211225997

0.12452543659833

0.754927163667524

0.768477292965272

0.546898638426626

0.406226271829916

0.862519201228879

Powiązania

S JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

S BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2009

S Józef

Kwiecień 1965

Osoba

prokurent

12.10.2011

20.04.2021

W Aleksy

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

30.10.2009

S Józef

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

05.12.2013

S Barbara

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Stencel Józef posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do MASTER SECURITY

	Organizacja	Numer KRS
1	SILEZJAN EKO SP. Z O.O.	0000555104
2	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "NOWATOR" W PŁOCKU	0000088375
3	CODAR SECURITY SP. Z O.O.	0000238771
4	"JAWI" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH I OCHRONY	0000254912
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KAMAR" SP. Z O.O.	0000114980
6	E.B.O. SP. Z O.O.	0000542057
7	BIURO OCHRONY SPECJALNEJ BOS SP. Z O.O.	0000461942
8	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000007893
9	SPEKTRA SP. Z O.O.	0000066361
10	DOMENA NOWA SP. Z O.O.	0000496846
11	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GROM SP. Z O.O.	0000246605
12	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "ARGUS" SP. Z O.O.	0000385593
13	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA "UNIWERSUM"	0000089209
14	JOKER - SECURITY SP. Z O.O.	0000063429
15	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA DOGMAT SP. Z O.O.	0000388811
16	PULS SP. Z O.O.	0000290368
17	ALFA GROUP SP. Z O.O.	0000119104
18	MATPOL EVENTS SP. Z O.O.	0000675939
19	KOMES SERWIS SP. Z O.O.	0000505301
20	B.O.A. SP. Z O.O.	0000819837
21	TWIERDZA INTER GROUP SP. Z O.O.	0000908864
22	SECURITY+ SP. Z O.O.	0000557344
23	VIP SECURITY - SYSTEM SP. Z O.O.	0000376586
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYKONAWCZE "HEVELIUS" SP. Z O.O.	0000177813
25	INTEGRACJA KŁODZKO SP. Z O.O.	0000428643
26	KOMANDOS SP. Z O.O.	0000101168
27	VISION GROUP SP. Z O.O.	0000316896
28	PARTNER IN SECURITY SP. Z O.O.	0000653144
29	VISER SECURITY SP. Z O.O.	0000495112
30	AGENCJA OCHRONY LEGION SP. Z O.O.	0000432386

MASTER SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000340797 NIP 6423111276 REGON 241319924

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER SECURITY

MASTER SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340797 NIP
6423111276 REGON
241319924