Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" osiągnęła 2 543 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 543 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 483 625 zł.
Zysk netto wyniósł 60 247 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -379 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 543 872 zł w 2023 roku.
• 2 282 308 zł w 2022 roku.
• 2 484 841 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 247 zł w 2023 roku.
• 21 728 zł w 2022 roku.
• -76 137 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wynosi 62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 500 zł w
2023 roku.
• 21 728 zł w
2022 roku.
• -75 329 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 500 zł w
2023 roku.
• 22 364 zł w
2022 roku.
• -75 245 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wynosi 2 180 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
243 734 zł a 6 359 680 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -368 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 180 637 zł w 2023 roku.
• 1 823 273 zł w 2022 roku.
• 1 930 088 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 318 729
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wyniosły 2 481 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-334 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 318 729 zł w 2023 roku
• 2 118 490 zł w 2022 roku
• 2 393 615 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wyniosła 722 432 zł.
a
ktywa trwałe to 11 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 711 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 454 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 432 zł w 2023 roku.
• 670 757 zł w 2022 roku.
• 803 666 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wyniosły 397 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 454 zł w 2023 roku
• 384 326 zł w 2022 roku
• 438 962 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wykazała przychody na poziomie 2 543 872 zł.
Organizacja zarobiła 62 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2238 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-wykonawcze "hevelius" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klimek Michał
posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.