Organizacja Grupa certum osiągnęła 2 269 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 269 106 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 497 606 zł.
Strata netto wyniosła 228 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 429 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 269 118 zł w 2022 roku.
• 1 219 942 zł w 2021 roku.
• 185 717 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 500 zł w 2022 roku.
• -24 965 zł w 2021 roku.
• 27 979 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa certum wynosi 1 512 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 672 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 512 745 zł w 2022 roku.
• 813 295 zł w 2021 roku.
• 247 374 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa certum wyniosła 388 467 zł.
a
ktywa trwałe to 26 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 361 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 388 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -237 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 388 467 zł w 2022 roku.
• 355 092 zł w 2021 roku.
• 71 884 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -338.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa certum wyniosły 626 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 388 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 405 zł w 2022 roku
• 364 531 zł w 2021 roku
• 56 358 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa certum wykazała przychody na poziomie 2 269 118 zł.
Organizacja zarobiła -228 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 4093 zł w 2021 roku
• 2774 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa certum wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żarów Roksana
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest
Żarów Roksana
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2020 do 10.11.2021
była Żarów Roksana
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 29.04.2020 do 18.11.2020 najwięcej udziałów posiadała Kmieć Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.