Automatyka domowa, w tym smart home i automatyka bramowa
Usługi elektryczne i budowa sieci strukturalnych
Usługi detektywistyczne i audyty bezpieczeństwa
Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, działa na rynku od 2012 roku, oferując znaczne doświadczenie w zakresie usług związanych z bezpieczeństwem. Specjalizuje się w kompleksowych systemach monitoringu, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, które są dostosowane do różnych potrzeb klientów. Oprócz instalacji systemów alarmowych, obejmujących zarówno technologie przewodowe, jak i bezprzewodowe, firma obsługuje również usługi z zakresu automatyki domowej. Ich oferta w tej dziedzinie obejmuje rozwiązania smart home i automatykę bramową. Instytut zajmuje się także usługami elektrycznymi, w tym budową sieci strukturalnych oraz audytami bezpieczeństwa, co czyni ich jedynym punktem kontaktowym dla klientów poszukujących najwyższej jakości usług bezpieczeństwa. Dodatkowo, oferują oni także usługi detektywistyczne, co podkreśla ich wszechstronność i zdolność do reagowania na różnorodne potrzeby klientów. Zespół Instytutu Analizy Ryzyka jest znany ze swojego profesjonalizmu oraz szybkiej realizacji zleceń, co przyczynia się do pozytywnych opinii, które zdobywają od klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut analizy ryzyka osiągnęła 3 509 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 509 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 206 234 zł.
Zysk netto wyniósł 303 691 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 509 925 zł w 2024 roku.
• 2 353 055 zł w 2023 roku.
• 1 721 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 691 zł w 2024 roku.
• 100 558 zł w 2023 roku.
• 52 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut analizy ryzyka wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Instytut analizy ryzyka wynosi 349 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 922 zł w
2024 roku.
• 112 237 zł w
2023 roku.
• 58 585 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 348 897 zł w
2024 roku.
• 112 237 zł w
2023 roku.
• 58 585 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut analizy ryzyka wynosi 3 882 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 430 zł a 8 774 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 882 143 zł w 2024 roku.
• 2 108 096 zł w 2023 roku.
• 1 448 594 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut analizy ryzyka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 291 942
zł.
Koszty operacyjne Instytut analizy ryzyka wyniosły 3 172 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 291 942 zł w 2024 roku
• 1 490 634 zł w 2023 roku
• 1 181 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut analizy ryzyka wyniosła 728 967 zł.
a
ktywa trwałe to 1231 zł.
a
ktywa obrotowe to 727 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 728 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 728 967 zł w 2024 roku.
• 315 629 zł w 2023 roku.
• 224 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut analizy ryzyka wyniosły 292 394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 728 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 394 zł w 2024 roku
• 132 746 zł w 2023 roku
• 104 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut analizy ryzyka wykazała przychody na poziomie 3 509 925 zł.
Organizacja zarobiła 337 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 328 zł w 2024 roku
• 11 678 zł w 2023 roku
• 5973 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut analizy ryzyka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąk Tomasz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2020 jest
Bąk Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2012 do 06.02.2020
był Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Rzeszowie
kontrolując 100% udziałów.