Automatyka domowa, w tym smart home i automatyka bramowa
Usługi elektryczne i budowa sieci strukturalnych
Usługi detektywistyczne i audyty bezpieczeństwa
Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, działa na rynku od 2012 roku, oferując znaczne doświadczenie w zakresie usług związanych z bezpieczeństwem. Specjalizuje się w kompleksowych systemach monitoringu, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, które są dostosowane do różnych potrzeb klientów. Oprócz instalacji systemów alarmowych, obejmujących zarówno technologie przewodowe, jak i bezprzewodowe, firma obsługuje również usługi z zakresu automatyki domowej. Ich oferta w tej dziedzinie obejmuje rozwiązania smart home i automatykę bramową. Instytut zajmuje się także usługami elektrycznymi, w tym budową sieci strukturalnych oraz audytami bezpieczeństwa, co czyni ich jedynym punktem kontaktowym dla klientów poszukujących najwyższej jakości usług bezpieczeństwa. Dodatkowo, oferują oni także usługi detektywistyczne, co podkreśla ich wszechstronność i zdolność do reagowania na różnorodne potrzeby klientów. Zespół Instytutu Analizy Ryzyka jest znany ze swojego profesjonalizmu oraz szybkiej realizacji zleceń, co przyczynia się do pozytywnych opinii, które zdobywają od klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut analizy ryzyka osiągnęła 2 353 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 353 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 252 498 zł.
Zysk netto wyniósł 100 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 353 055 zł w 2023 roku.
• 1 721 855 zł w 2022 roku.
• 1 748 724 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 558 zł w 2023 roku.
• 52 612 zł w 2022 roku.
• 14 975 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut analizy ryzyka wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Instytut analizy ryzyka wynosi 112 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 237 zł w
2023 roku.
• 58 585 zł w
2022 roku.
• 16 848 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 237 zł w
2023 roku.
• 58 585 zł w
2022 roku.
• 16 848 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut analizy ryzyka wynosi 2 108 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 162 zł a 5 882 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 108 096 zł w 2023 roku.
• 1 448 594 zł w 2022 roku.
• 1 287 003 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut analizy ryzyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 490 634
zł.
Koszty operacyjne Instytut analizy ryzyka wyniosły 2 240 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 490 634 zł w 2023 roku
• 1 181 807 zł w 2022 roku
• 1 367 717 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
79% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut analizy ryzyka wyniosła 315 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 629 zł w 2023 roku.
• 224 927 zł w 2022 roku.
• 150 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut analizy ryzyka wyniosły 132 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 746 zł w 2023 roku
• 104 602 zł w 2022 roku
• 68 323 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut analizy ryzyka wykazała przychody na poziomie 2 353 055 zł.
Organizacja zarobiła 112 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 678 zł w 2023 roku
• 5973 zł w 2022 roku
• 1850 zł w 2021 roku
Organizacja Instytut analizy ryzyka wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąk Tomasz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2020 jest
Bąk Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2012 do 06.02.2020
był Wyższa Szkoła Informatyki I Zarządzania W Rzeszowie
kontrolując 100% udziałów.