Organizacja Agencja ochrony doro osiągnęła 2 777 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 777 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 146 201 zł.
Zysk netto wyniósł 630 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 777 055 zł w 2023 roku.
• 1 739 203 zł w 2022 roku.
• 1 758 492 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 854 zł w 2023 roku.
• 170 641 zł w 2022 roku.
• -35 083 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja ochrony doro wynosi 698 tys. zł.
EBITDA Agencja ochrony doro wynosi 698 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 698 248 zł w
2023 roku.
• 227 830 zł w
2022 roku.
• -29 866 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 698 248 zł w
2023 roku.
• 227 830 zł w
2022 roku.
• -29 866 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony doro wynosi 5 143 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
768 500 zł a 8 831 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 143 285 zł w 2023 roku.
• 2 137 390 zł w 2022 roku.
• 1 339 706 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja ochrony doro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 779 976
zł.
Koszty operacyjne Agencja ochrony doro wyniosły 2 078 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 779 976 zł w 2023 roku
• 555 316 zł w 2022 roku
• 853 507 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony doro wyniosła 1 375 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 375 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 024 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 252 zł w 2023 roku.
• 609 126 zł w 2022 roku.
• 521 730 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony doro wyniosły 350 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 586 zł w 2023 roku
• 215 313 zł w 2022 roku
• 298 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony doro wykazała przychody na poziomie 2 777 055 zł.
Organizacja zarobiła 696 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 588 zł w 2023 roku
• 24 730 zł w 2022 roku
• 4760 zł w 2021 roku
Organizacja Agencja ochrony doro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.