GRUPA OKTAGON SP. Z O.O. | KRS: 0000689451

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,3 mln

zysk

356 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 2

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2017-08-17

Rozpoczęcie działalności

2017-08-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grupaoktagon.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Transport drogowy towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe sprzątanie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Opis

Ochrona fizyczna osób i mienia
Usługi wideo ochrony z automatycznym nadzorem
Instalacja i konserwacja systemów zabezpieczeń
Profesjonalna obsługa portierska dla wspólnot mieszkaniowych
Audyty bezpieczeństwa z identyfikacją słabych punktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa oktagon osiągnęła 4 326 968 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 326 960 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 970 886 zł.

Zysk netto wyniósł 356 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 721 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 326 968 zł w 2023 roku.
• 2 713 674 zł w 2022 roku.
• 2 229 396 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 074 zł w 2023 roku.
• -54 881 zł w 2022 roku.
• -89 669 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.16

-12106.1

961888.46

-140239.14

1830503.62

-33557.9

1489236.43

17222.42

2229396.43

-89669.31

2713674.4

-54880.8

4326967.82

356073.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa oktagon wynosi 393 tys. zł.

EBITDA Grupa oktagon wynosi 393 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 523 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 393 048 zł w 2023 roku.
• -43 050 zł w 2022 roku.
• -88 417 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 356 zł w 2023 roku.
• -43 050 zł w 2022 roku.
• -88 417 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa oktagon wynosi 4 378 460 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 519 zł a 10 817 420 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 729 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 378 460 zł w 2023 roku.
• 1 809 116 zł w 2022 roku.
• 1 486 264 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.11

0.4

0

641258.97

2404721.15

0

1220335.75

4576259.05

0

1061713.97

3723091.07

0

1486264.29

5573491.08

0

1809116.27

6784186

69519.37

4378460.26

10817419.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa oktagon wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,49% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 982 013 zł.

Koszty operacyjne Grupa oktagon wyniosły 3 933 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 330 190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 982 013 zł w 2023 roku
• 1 141 943 zł w 2022 roku
• 1 110 535 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa oktagon wyniosła 1 232 698 zł.

a

ktywa trwałe to 18 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 214 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 232 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 140 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 232 698 zł w 2023 roku.
• 555 948 zł w 2022 roku.
• 226 995 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4661.54

150001.41

234510.97

171305.19

226995.28

555947.67

1232698.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 384%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1259500.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1261053.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.597

1.7036

-75569.9375

-75663.125

-0.9349

0.9518

-0.1436

-0.1458

-0.1431

0.2469

-0.017

-0.0183

0.1005

-0.1449

0.0125

0.0116

-0.395

0.4301

-0.0397

-0.0402

-0.0987

0.2084

-0.0159

-0.0202

0.2889

3.8415

0.0908

0.0823

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa oktagon wyniosły 1 140 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 232 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 140 006 zł w 2023 roku
• 819 329 zł w 2022 roku
• 435 496 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
• 192% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4661.54

11767.64

2.5244

150001.41

297346.65

1.9823

234510.97

370414.11

1.5795

171305.19

290131.51

1.6937

226995.28

435495.91

1.9185

555947.67

819329.1

1.4738

1232698.48

1140005.99

0.9248

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa oktagon wykazała przychody na poziomie 4 326 968 zł.

Organizacja zarobiła 393 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 962 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6160 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 962 zł w 2023 roku
• 10 016 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

10016

36962

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa oktagon wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.142727272727273

0.203405865657521

0.143636363636364

0.949588477366255

0.00118483412322275

0

0.015353121801433

0.949170124481328

0

0.0544061302681992

0.583067092651757

0.465900383141762

0.942458587619878

0.114256825075834

0.125263157894737

0.0432900432900433

0.886842105263158

0

0.0934065934065934

0.684322033898305

0.549450549450549

0.930024410089504

0.194444444444444

0.214216163583252

0.131983805668016

0.539967373572594

0

0.577339274347549

0.681282722513089

0.523870146403565

0.932363636363636

0.331592689295039

0.353691886964448

0.564306358381503

0.101173020527859

0

0.0535384615384615

0.724509183027232

0.551384615384615

0.944483485593816

0.138798701298701

0.174210076857387

0.0768156424581006

0.647639182522903

0

0.0841463414634146

0.74235807860262

0.652439024390244

0.934437086092715

0.17420814479638

0.210776545166403

0.142386288727752

0.513297872340426

0.715923566878981

0.853028064992615

0.750188111361926

0.69423929098966

0.829916476841306

0.624678663239075

0.644701691896705

0.742813918305598

0.95292331055429

0.83026113671275

Powiązania

S JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2019

21.04.2023

K Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

17.08.2017

27.02.2019

K Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

21.04.2023

S Jarosław

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

17.08.2017

21.04.2023

K Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

21.04.2023

S Jarosław

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Sieklucki Jarosław posiada 455 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest Sieklucki Jarosław kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2019 do 21.04.2023 był Kolak Krzysztof kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 17.08.2017 do 27.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Kolak Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do GRUPA OKTAGON

	Organizacja	Numer KRS
1	ALAN OCHRONA SP. Z O.O.	0000861683
2	IMPEL FM CONTRACTOR SP. Z O.O.	0000400073
3	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GLOBAL SECURITY SP. Z O.O.	0000331230
4	JUPI GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000326687
5	P&T GROUP SP. Z O.O.	0000600532
6	KONSAL MONITORING SP. Z O.O.	0000742551
7	AJAKS MULTISERWIS SP. Z O.O.	0000807033
8	JU PI SP. Z O.O.	0000138580
9	ANG OCHRONA SP. Z O.O.	0000409277
10	SMA POLSKA SP. Z O.O.	0000439185
11	BAVUS SERVICE SP. Z O.O.	0000698887
12	AGENCJA OCHRONY DORO SP. Z O.O.	0000584184
13	IRON SECURITY SP. Z O.O.	0000805956
14	ARES SP. Z O.O.	0000549608
15	AKODO WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000456821
16	OMEGA SEC. SP. Z O.O.	0000725326
17	SECURITYPOLICE.PL SP. Z O.O.	0000398725
18	CENTRUM SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000335083
19	UNICO SP. Z O.O.	0000779292
20	BOAT SP. Z O.O. SP. K.	0000656753
21	DOMENA NOWA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000551695
22	ALFA GROUP S SP. Z O.O.	0000455194
23	FIRMA USŁUGOWA GRYF SP. Z O.O.	0000970544
24	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "GUARD - SERVICE" SP. Z O.O.	0000108411
25	SPÓŁDZIELNIA PRETOR	0000039882
26	EFEKT WARMA DOZÓR SP. Z O.O.	0000756024
27	TOP SECURITY POLAND SP. Z O.O.	0000683920
28	U1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408607
29	LIBERTA NGA SP. Z O.O.	0000156593
30	OMNI SERVICE SP. Z O.O.	0000859231

GRUPA OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689451 NIP 5252719779 REGON 368058750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA OKTAGON

GRUPA OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689451 NIP
5252719779 REGON
368058750