Organizacja Premium osiągnęła 2 367 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 879 871 zł. Pozostałe przychody to 487 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 748 492 zł.
Zysk netto wyniósł 131 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 367 506 zł w 2022 roku.
• 2 051 642 zł w 2021 roku.
• 2 071 770 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 379 zł w 2022 roku.
• 79 803 zł w 2021 roku.
• 106 967 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium wynosi 2 224 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 304 zł a 5 918 765 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 224 159 zł w 2022 roku.
• 1 708 741 zł w 2021 roku.
• 1 935 575 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 767 170
zł.
Koszty operacyjne Premium wyniosły 2 206 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
441 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 767 170 zł w 2022 roku
• 1 675 475 zł w 2021 roku
• 1 741 025 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2022 roku
•
87% w 2021 roku
•
89% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium wyniosła 510 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 510 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 694 zł w 2022 roku.
• 325 967 zł w 2021 roku.
• 354 857 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium wyniosły 350 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 290 zł w 2022 roku
• 296 941 zł w 2021 roku
• 186 155 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium wykazała przychody na poziomie 2 367 506 zł.
Organizacja zarobiła 160 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 020 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 10 811 zł w 2020 roku
Organizacja Premium wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.