SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPEREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) : AGENT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OPOLU LUBELSKIM, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD - PREZES ZARZĄDU MAREK WALAT-PESEL 91080606455
Organizacja Agent service osiągnęła 1 036 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 036 568 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
Całkowite koszty wyniosły 505 087 zł.
Zysk netto wyniósł 531 482 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -156 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 036 630 zł w 2024 roku.
• 1 604 776 zł w 2023 roku.
• 2 421 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 531 482 zł w 2024 roku.
• -391 500 zł w 2023 roku.
• 24 906 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agent service wynosi 573 tys. zł.
EBITDA Agent service wynosi 592 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 573 233 zł w
2024 roku.
• -324 047 zł w
2023 roku.
• 88 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 591 661 zł w
2024 roku.
• -313 824 zł w
2023 roku.
• 105 917 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agent service wynosi 2 895 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 344 zł a 7 440 746 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 895 358 zł w 2024 roku.
• 1 069 850 zł w 2023 roku.
• 1 713 641 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agent service wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,52% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 771
zł.
Koszty operacyjne Agent service wyniosły 463 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-150 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 771 zł w 2024 roku
• 1 098 931 zł w 2023 roku
• 1 337 842 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agent service wyniosła 132 193 zł.
a
ktywa trwałe to 1895 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 735 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 193 zł w 2024 roku.
• 280 833 zł w 2023 roku.
• 782 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 402%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 509%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agent service wyniosły 27 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 735 zł w 2024 roku
• 787 974 zł w 2023 roku
• 791 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 281% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agent service wykazała przychody na poziomie 1 036 630 zł.
Organizacja zarobiła 552 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 531 482 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 704 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7003 zł w 2022 roku
Organizacja Agent service wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki