Organizacja Oleomaks osiągnęła 1 141 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 141 414 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 305 206 zł.
Strata netto wyniosła 163 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 141 416 zł w 2022 roku.
• 1 139 851 zł w 2021 roku.
• 944 590 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 793 zł w 2022 roku.
• -104 358 zł w 2021 roku.
• -129 061 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oleomaks wynosi -164 tys. zł.
EBITDA Oleomaks wynosi -154 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oleomaks wynosi 760 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 853 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 760 944 zł w 2022 roku.
• 759 901 zł w 2021 roku.
• 629 727 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleomaks wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,441% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2022 roku.
• 1,24% w 2021 roku.
• 0,84% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 442 329
zł.
Koszty operacyjne Oleomaks wyniosły 1 305 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 442 329 zł w 2022 roku
• 461 741 zł w 2021 roku
• 344 406 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
•
32% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleomaks wyniosła 169 699 zł.
a
ktywa trwałe to 64 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -557 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 699 zł w 2022 roku.
• 285 483 zł w 2021 roku.
• 229 407 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleomaks wyniosły 726 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 428%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 726 710 zł w 2022 roku
• 678 701 zł w 2021 roku
• 518 267 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 428% w 2022 roku
• 238% w 2021 roku
• 226% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oleomaks wykazała przychody na poziomie 1 141 416 zł.
Organizacja zarobiła -163 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku