SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Magnaron osiągnęła 939 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 791 zł. Pozostałe przychody to 69 zł.
Całkowite koszty wyniosły 906 176 zł.
Zysk netto wyniósł 33 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 861 zł w 2023 roku.
• 859 182 zł w 2022 roku.
• 647 065 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 615 zł w 2023 roku.
• 17 215 zł w 2022 roku.
• 60 127 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnaron wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Magnaron wynosi 45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnaron wynosi 853 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 876 zł a 2 349 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 853 910 zł w 2023 roku.
• 718 573 zł w 2022 roku.
• 735 896 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnaron wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 353
zł.
Koszty operacyjne Magnaron wyniosły 900 618
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 353 zł w 2023 roku
• 244 260 zł w 2022 roku
• 166 566 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnaron wyniosła 182 995 zł.
a
ktywa trwałe to 42 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 123 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 995 zł w 2023 roku.
• 177 751 zł w 2022 roku.
• 118 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnaron wyniosły 59 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 160 zł w 2023 roku
• 75 184 zł w 2022 roku
• 33 469 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnaron wykazała przychody na poziomie 939 861 zł.
Organizacja zarobiła 39 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5499 zł w 2023 roku
• 2559 zł w 2022 roku
• 6944 zł w 2021 roku